Columbia Banking System, Inc.

NasdaqGS:COLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Columbia Banking System Waardering

Is COLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.84
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COLB ( $23.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLB?

Belangrijke metriek: Omdat COLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLB. Deze wordt berekend door COLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLB's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$496.20m
MarktkapitalisatieUS$4.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
OZK Bank OZK
7.3x3.79%US$5.0b
AX Axos Financial
9.3x4.64%US$3.9b
FNB F.N.B
10.9x15.86%US$4.9b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
13.4x4.45%US$5.6b
COLB Columbia Banking System
9.9x30.29%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: COLB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COLB 9.9xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies106PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.44
US$27.50
+17.32%
8.17%US$32.00US$24.00n/a11
May ’26US$22.99
US$27.32
+18.83%
8.34%US$32.00US$24.00n/a11
Apr ’26US$24.75
US$30.95
+25.07%
11.86%US$35.00US$22.00n/a11
Mar ’26US$26.73
US$32.05
+19.89%
5.66%US$35.00US$30.00n/a11
Feb ’26US$27.90
US$32.46
+16.34%
5.53%US$35.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$27.01
US$33.00
+22.18%
6.78%US$39.00US$30.00n/a12
Dec ’25US$31.01
US$31.64
+2.02%
7.29%US$37.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.15%
7.17%US$37.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.10%
10.66%US$36.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.89%
11.13%US$36.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.68%
11.13%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.05%
9.68%US$27.50US$19.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.81%
8.83%US$27.00US$20.00US$23.3812
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.51%
6.94%US$25.00US$20.00US$22.9912
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.12%
10.24%US$25.00US$20.00US$24.7512
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.00%
9.12%US$29.00US$20.00US$26.7312
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.66%
7.44%US$29.00US$21.50US$27.9012
Jan ’25US$26.68
US$27.58
+3.39%
15.77%US$36.00US$20.00US$27.0112
Dec ’24US$23.89
US$24.38
+2.03%
12.56%US$30.00US$20.00US$31.0112
Nov ’24US$19.63
US$24.41
+24.35%
13.21%US$30.00US$20.00US$28.3711
Oct ’24US$20.30
US$24.86
+22.48%
14.04%US$30.00US$18.00US$25.2811
Sep ’24US$21.15
US$25.32
+19.71%
13.05%US$30.00US$18.00US$25.1811
Aug ’24US$22.07
US$25.32
+14.74%
13.05%US$30.00US$18.00US$24.7711
Jul ’24US$20.28
US$26.64
+31.34%
11.38%US$30.00US$21.50US$19.8311
Jun ’24US$20.46
US$27.25
+33.19%
12.04%US$32.00US$21.50US$19.2810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$27.50
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/03 17:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/03 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Columbia Banking System, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.