Hoe verhoudt IBTX's pb Ratio zich tot zijn concurrenten?

IBTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Hoe verhoudt IBTX's pb Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

IBTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is IBTX's pb Ratio vergeleken met zijn Fair pb Ratio? Dit is de verwachte pb Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { IBTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van IBTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IBTX ( $60.67 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $23.75 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Independent Bank Group (Nasdaq:IBTX) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

IBTX Overzicht aandelen

Independent Bank Group, Inc. levert via haar dochteronderneming Independent Bank verschillende commerciële bankproducten en -diensten aan bedrijven, professionals en particulieren in de Verenigde Staten. Meer informatie

IBTX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 111.68% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 2.51% wordt momenteel niet goed gedekt door de winst of zal naar verwachting niet worden gedekt.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Independent Bank Group, Inc. Concurrenten

Heartland Financial USA

NasdaqGS:HTLF

US$2.8b

FB Financial

NYSE:FBK

US$2.4b

TowneBank

NasdaqGS:TOWN

US$2.7b

Simmons First National

NasdaqGS:SFNC

US$2.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Independent Bank Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$60.67
52 Week Hoogtepunt	US$68.66
52 Week Laag	US$36.47
Bèta	1.41
1 maand verandering	-9.35%
3 maanden verandering	5.79%
1 Jaar Verandering	20.59%
3 jaar verandering	-21.06%
5 jaar verandering	9.77%
Verandering sinds IPO	110.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

The Merger Between Independent Bank Group And SouthState Corporation Is Unexciting

Jun 29

Independent Bank Group: Holding The Line For Now

Feb 24

Earnings Miss: Independent Bank Group, Inc. Missed EPS By 20% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jan 25

Analysts Are Updating Their Independent Bank Group, Inc. (NASDAQ:IBTX) Estimates After Its Full-Year Results

Jan 27

Rendement voor aandeelhouders

	IBTX	US Banks	US Markt
7D	0.2%	0.6%	1.2%
1Y	20.6%	41.7%	23.7%

Rendement versus industrie: IBTX presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.7 % opleverde.

Rendement versus markt: IBTX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IBTX's price volatile compared to industry and market?
IBTX volatility
IBTX Average Weekly Movement	5.9%
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: IBTX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van IBTX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	1,517	David Brooks	www.independent-bank.com

Independent Bank Group, Inc. biedt via haar dochteronderneming Independent Bank verschillende commerciële bankproducten en -diensten aan bedrijven, professionals en particulieren in de Verenigde Staten. Het bedrijf accepteert verschillende depositoproducten, waaronder betaal- en spaarrekeningen, direct opvraagbare deposito's, geldmarktrekeningen en depositocertificaten. Het bedrijf biedt ook commerciële vastgoedleningen; commerciële bouwleningen, grondleningen en leningen voor landontwikkeling; leningen voor residentieel vastgoed; eengezinswoningbouwleningen; commerciële leningen, zoals leningen met SBA-garantie, zakelijke termijnleningen, kredietlijnen en energiegerelateerde leningen; landbouwleningen voor boeren en ranchers; leningen op afbetaling voor consumenten, waaronder leningen voor de aankoop van auto's, boten en andere recreatieve voertuigen; en woninghypotheken, evenals hypothecaire magazijnleningen.

Independent Bank Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Independent Bank Group zich tot de beurswaarde?
IBTX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.51b
Inkomsten(TTM)	-US$432.16m
Inkomsten(TTM)	US$466.72m

1.3x

P/B-verhouding

5.4x

P/S-verhouding

Is IBTX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IBTX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$466.72m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$466.72m
Overige uitgaven	US$898.88m
Inkomsten	-US$432.16m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-10.43
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-92.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.8%

Hoe presteerde IBTX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

-14%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 20:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Independent Bank Group, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Pancari	Evercore ISI
Christopher McGratty	Keefe, Bruyette, & Woods
Catherine Summerson Mealor	Keefe, Bruyette, & Woods

This company has been acquired

IBTX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Independent Bank Group, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:HTLF

US$2.8b

NYSE:FBK

US$2.4b

NasdaqGS:TOWN

US$2.7b

NasdaqGS:SFNC

US$2.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Bank 'Common Stock to Delist from Nasdaq

Price target increased by 8.7% to US$61.33

SouthState Corporation (NYSE:SSB) completed the acquisition of Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) from Vincent J. Viola and others.

SouthState Corporation (NYSE:SSB) completed the acquisition of Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) from Vincent J. Viola and others.

Third quarter dividend of US$0.38 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Independent Bank 'Common Stock to Delist from Nasdaq

Price target increased by 8.7% to US$61.33

SouthState Corporation (NYSE:SSB) completed the acquisition of Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) from Vincent J. Viola and others.

SouthState Corporation (NYSE:SSB) completed the acquisition of Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) from Vincent J. Viola and others.

Third quarter dividend of US$0.38 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 23% undervalued

Price target increased by 10% to US$56.50

Second quarter dividend of US$0.38 announced

Independent Bank Group, Inc. Reports Goodwill Impairment for the Second Quarter Ended June 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New minor risk - Dividend sustainability

Independent Bank Group, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Second Quarter of 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

The Merger Between Independent Bank Group And SouthState Corporation Is Unexciting

Price target increased by 8.8% to US$49.67

SouthState Corporation (NYSE:SSB) entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) from Vincent J. Viola and others for $2 billion.

SouthState Corporation (NYSE:SSB) entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) from Vincent J. Viola and others for $2 billion.

Insufficient new directors

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 10% to US$48.14

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Independent Bank Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 22, 2024

Independent Bank Group: Holding The Line For Now

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 23% undervalued

Fourth quarter dividend of US$0.38 announced

Earnings Miss: Independent Bank Group, Inc. Missed EPS By 20% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Price target increased by 9.4% to US$51.43

Independent Bank Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 15, 2024

Independent Bank Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 22, 2024

Price target increased by 12% to US$47.00

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Independent Bank Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 16, 2023

Independent Bank Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 23, 2023

Consensus EPS estimates fall by 17%

Independent Bank Group (NASDAQ:IBTX) Is Paying Out A Dividend Of $0.38

Price target increased by 8.5% to US$47.40

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Independent Bank Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 17, 2023

Independent Bank Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 24, 2023

Independent Bank Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 24, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Independent Bank Group, Inc. Approves the Appointment of Janet P. Froetscher as Director

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Chairman of the Board & CEO recently bought US$152k worth of stock

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to US$53.17

First quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 9.0% to US$61.00

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Independent Bank Group (NASDAQ:IBTX) Is Paying Out A Dividend Of $0.38

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 2.6% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Independent Bank Group, Inc. (NasdaqGS:IBTX) announces an Equity Buyback for $125 million worth of its shares.

Independent Bank Group, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Jan 23, 2023

Price target decreased to US$73.57

Insufficient new directors