Hoe verhoudt SFNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SFNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Hoe verhoudt SFNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

SFNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is SFNC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFNC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Wat is de reële prijs van SFNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SFNC ( $22.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $18.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

SFNC Overzicht aandelen

Simmons First National Corporation is de houdstermaatschappij van Simmons Bank die bank- en andere financiële producten en diensten levert aan particulieren en bedrijven. Meer informatie

SFNC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 27.44% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.77%

Risicoanalyse

Winstmarges (18.3%) zijn lager dan vorig jaar (28.4%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Cost Management And Loan Demand Will Improve Efficiency In Financial Services

Key Takeaways Focused cost management and strategic pricing are expected to improve net interest margins and operational efficiency. Strengthening customer relationships and increased loan demand could drive revenue growth and enhance long-term stability.

View narrative

US$25.20

11.5% undervalued

14.17%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Simmons First National Corporation Concurrenten

Bank of Hawaii

NYSE:BOH

US$2.8b

BankUnited

NYSE:BKU

US$2.9b

Park National

NYSEAM:PRK

US$2.8b

Heartland Financial USA

NasdaqGS:HTLF

US$2.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Simmons First National
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$22.30
52 Week Hoogtepunt	US$25.95
52 Week Laag	US$16.03
Bèta	0.87
1 maand verandering	-8.83%
3 maanden verandering	5.09%
1 Jaar Verandering	12.40%
3 jaar verandering	-26.18%
5 jaar verandering	-15.85%
Verandering sinds IPO	664.57%

Recent nieuws en updates

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Nov 22

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Nov 17

Recent updates

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Nov 22

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 01

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 27

Rendement voor aandeelhouders

	SFNC	US Banks	US Markt
7D	-0.5%	0.1%	-1.1%
1Y	12.4%	28.7%	22.4%

Rendement versus industrie: SFNC presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SFNC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SFNC's price volatile compared to industry and market?
SFNC volatility
SFNC Average Weekly Movement	4.1%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: SFNC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SFNC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1903	3,007	Bob Fehlman	www.simmonsbank.com

Simmons First National Corporation is de houdstermaatschappij van Simmons Bank die bank- en andere financiële producten en diensten aanbiedt aan particulieren en bedrijven. Het bedrijf biedt betaal-, spaar- en termijndeposito's; consumenten-, vastgoed- en commerciële leningen; landbouwfinanciering, apparatuur en leningen voor kleine bedrijven; trust- en fiduciaire diensten; creditcards; producten voor beleggingsbeheer; schatkistbeheer; verzekeringsproducten; en effecten- en beleggingsdiensten. Het bedrijf biedt ook geldautomaatdiensten, platforms voor internet- en mobiel bankieren, rekening-courantkrediet en kluisjes.

Simmons First National Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Simmons First National zich tot de beurswaarde?
SFNC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.81b
Inkomsten(TTM)	US$128.28m
Inkomsten(TTM)	US$701.26m

21.8x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/B-verhouding

Is SFNC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SFNC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$701.26m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$701.26m
Overige uitgaven	US$572.98m
Inkomsten	US$128.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.02
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	18.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	41.5%

Hoe presteerde SFNC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

81%

Uitbetalingsratio

Betaalt SFNC een betrouwbaar dividend?

Zie SFNC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je SFNC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Simmons First National dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 13 2024
Betaaldatum dividend	Jan 02 2025
Dagen tot Ex-dividend	18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	2 days

Betaalt SFNC een betrouwbaar dividend?

Zie SFNC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 08:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Simmons First National Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David George	Baird
Gary Tenner	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.

SFNC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Cost Management And Loan Demand Will Improve Efficiency In Financial Services

Simmons First National Corporation Concurrenten

NYSE:BOH

US$2.8b

NYSE:BKU

US$2.9b

NYSEAM:PRK

US$2.8b

NasdaqGS:HTLF

US$2.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Simmons First National Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 21, 2025

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Price target increased by 7.4% to US$24.60

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Recent updates

Simmons First National Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 21, 2025

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Price target increased by 7.4% to US$24.60

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on its Class A Common Stock, Payable on January 2, 2025

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 21% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Simmons First National Corporation Reports Net Loan Charged Off for the Third Quarter Ended September 30, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Simmons First National Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 18, 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Simmons First National: A Big Step Back After A Solid Run (Rating Downgrade)

Now 21% overvalued after recent price rise

Executive Chairman notifies of intention to sell stock

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Dividend Will Be $0.21

Price target increased by 8.4% to US$21.90

Second quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Announces Net Loan Charged Off for the Second Quarter Ended June 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Simmons First National Corporation Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A Common Stock, Payable on October 1, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Simmons First National Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Simmons First National: Attractively Valued But Earnings Are Likely To Decline

Now 20% overvalued

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Has Announced A Dividend Of $0.21

Executive VP recently sold US$269k worth of stock

Now 21% overvalued

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.21

First quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Reports Consolidated Net Charge Off Results for the First Quarter Ended March 31, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Simmons First National Corporation to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Simmons First National Corporation, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Simmons First National Corporation Announces Jay D. Burchfield Not to Stand for Re-Election to the Board

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Third quarter dividend of US$0.42 announced

Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) announces an Equity Buyback for $175 million worth of its shares.

Simmons First National Corporation Announces Retirement of Stephen C. Massanelli as Senior Executive Vice President and Chief Administrative Officer

Simmons First National Corporation to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.7% yield

Simmons First National Corporation Names Daniel Hobbs as Executive Vice President, Effective December 4, 2023

Price target decreased by 7.6% to US$17.10

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 2, 2024

Simmons First National Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 24, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.7% yield

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$593k worth of stock

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 2, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

Simmons First National Corporation and Simmons Bank Announces Departure of Matthew Reddin as Executive Vice President and Chief Banking Officer