Martinrea International Inc.

OTCPK:MRET.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$526.9m

Martinrea International Waardering

Is MRET.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRET.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRET.F ( $7.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRET.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRET.F?

Belangrijke metriek: Omdat MRET.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRET.F. Deze wordt berekend door MRET.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRET.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenCA$100.64m
MarktkapitalisatieCA$736.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRET.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRET.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$750.2m
SMP Standard Motor Products
11.3xn/aUS$686.0m
HLLY Holley
20.7x37.3%US$314.6m
THRM Gentherm
19.5x23.9%US$1.3b
MRET.F Martinrea International
7.3x50.2%US$730.3m

Price-To-Earnings versus peers: MRET.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRET.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MRET.F 7.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRET.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRET.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRET.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRET.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRET.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.29
US$11.53
+58.2%
16.7%US$14.58US$9.25n/a7
Nov ’25US$7.75
US$13.24
+70.8%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Oct ’25US$8.41
US$13.24
+57.5%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Sep ’25n/a
US$13.16
0%
11.1%US$15.68US$10.94n/a7
Aug ’25US$8.23
US$13.22
+60.7%
9.1%US$15.52US$11.55n/a7
Jul ’25US$8.44
US$13.03
+54.5%
11.2%US$15.71US$10.59n/a8
Jun ’25US$8.91
US$12.99
+45.8%
11.2%US$15.65US$10.56n/a8
May ’25US$8.30
US$12.96
+56.1%
10.3%US$15.69US$10.95n/a8
Apr ’25US$8.74
US$13.13
+50.2%
10.3%US$15.91US$11.10n/a8
Mar ’25US$9.03
US$13.15
+45.7%
9.8%US$15.86US$11.06n/a9
Feb ’25US$10.29
US$14.43
+40.2%
7.8%US$16.05US$12.69n/a9
Jan ’25US$10.89
US$14.21
+30.5%
10.2%US$16.08US$11.59n/a9
Dec ’24US$8.95
US$13.53
+51.2%
12.5%US$15.79US$10.83n/a9
Nov ’24US$8.16
US$13.80
+69.1%
14.6%US$17.35US$10.66US$7.759
Oct ’24US$9.26
US$14.20
+53.4%
13.4%US$17.73US$11.82US$8.419
Sep ’24US$10.20
US$14.20
+39.2%
13.4%US$17.73US$11.82n/a9
Aug ’24US$11.09
US$14.47
+30.6%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.238
Jul ’24US$9.97
US$14.47
+45.1%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.448
Jun ’24US$8.37
US$14.47
+72.9%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.918
May ’24US$10.01
US$14.21
+42.0%
12.1%US$17.60US$11.73US$8.308
Apr ’24US$10.74
US$14.34
+33.5%
12.1%US$17.76US$11.84US$8.748
Mar ’24US$10.65
US$12.06
+13.3%
12.4%US$15.40US$9.76US$9.038
Feb ’24US$9.98
US$11.90
+19.2%
14.0%US$15.43US$9.78US$10.298
Jan ’24US$8.32
US$10.92
+31.2%
18.0%US$15.03US$7.70US$10.899
Dec ’23n/a
US$10.46
0%
20.3%US$14.96US$7.66US$8.959
Nov ’23US$6.40
US$10.29
+60.7%
22.6%US$14.88US$7.26US$8.169

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.85

7D

-3.9%

1Y

-36.2%