DENSO Corporation

OTCPK:DNZO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.4b

DENSO Waardering

Is DNZO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNZO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNZO.F ( $13.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNZO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNZO.F?

Belangrijke metriek: Omdat DNZO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNZO.F. Deze wordt berekend door DNZO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNZO.F's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenJP¥334.71b
MarktkapitalisatieJP¥6.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNZO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNZO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
APTV Aptiv
5.9x-15.8%US$14.5b
ALV Autoliv
11.7x13.0%US$7.5b
GNTX Gentex
14.5x8.1%US$6.3b
MOD Modine Manufacturing
38.9x26.4%US$6.4b
DNZO.F DENSO
19.1x15.6%US$6.4t

Price-To-Earnings versus peers: DNZO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNZO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEVC.D Sono Group
0.4xn/aUS$14.17m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DNZO.F 19.1xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNZO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNZO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNZO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNZO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNZO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.11
US$17.26
+31.7%
5.2%US$19.03US$15.48n/a16
Jan ’26US$14.80
US$17.87
+20.7%
4.9%US$19.65US$15.98n/a16
Dec ’25US$14.90
US$18.54
+24.4%
6.9%US$22.72US$17.04n/a16
Nov ’25US$13.50
US$18.24
+35.1%
7.5%US$22.23US$16.34n/a16
Oct ’25US$15.50
US$20.39
+31.6%
8.6%US$23.91US$17.93n/a16
Sep ’25US$15.38
US$20.69
+34.5%
7.9%US$23.62US$17.71n/a16
Aug ’25US$16.00
US$20.22
+26.4%
8.8%US$23.37US$17.03n/a16
Jul ’25US$15.62
US$19.64
+25.7%
7.9%US$22.15US$16.77n/a16
Jun ’25US$15.65
US$20.38
+30.2%
7.3%US$22.41US$16.97n/a15
May ’25US$17.49
US$20.03
+14.5%
6.9%US$21.53US$16.78n/a15
Apr ’25US$18.70
US$19.99
+6.9%
8.8%US$21.77US$15.17n/a15
Mar ’25US$18.71
US$19.28
+3.0%
9.2%US$21.93US$15.28n/a15
Feb ’25US$15.84
US$19.41
+22.6%
9.6%US$21.74US$15.87n/a17
Jan ’25US$14.52
US$19.88
+36.9%
9.4%US$21.93US$16.27US$14.8017
Dec ’24US$16.03
US$18.67
+16.5%
10.0%US$20.72US$15.37US$14.9019
Nov ’24US$15.08
US$18.34
+21.6%
9.7%US$20.45US$15.17US$13.5019
Oct ’24US$16.12
US$18.67
+15.8%
8.7%US$20.07US$15.39US$15.5019
Sep ’24US$17.60
US$19.01
+8.0%
8.9%US$20.62US$15.81US$15.3819
Aug ’24US$17.28
US$18.46
+6.9%
8.3%US$21.09US$15.99US$16.0019
Jul ’24US$16.99
US$17.63
+3.8%
9.9%US$21.16US$13.40US$15.6219
Jun ’24US$15.75
US$16.89
+7.2%
8.6%US$19.81US$13.69US$15.6519
May ’24US$15.05
US$17.03
+13.2%
7.9%US$20.76US$14.34US$17.4918
Apr ’24n/a
US$16.95
0%
7.9%US$20.60US$14.23US$18.7018
Mar ’24n/a
US$16.67
0%
8.5%US$20.16US$14.44US$18.7118
Feb ’24US$13.34
US$17.45
+30.9%
8.7%US$21.04US$15.07US$15.8418
Jan ’24n/a
US$17.80
0%
8.2%US$20.87US$14.95US$14.5218

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DENSO Corporation wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research