Bridgestone Corporation

OTCPK:BRDC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.7b

Bridgestone Waardering

Is BRDC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRDC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.38
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BRDC.F ( $35.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRDC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRDC.F?

Belangrijke metriek: Omdat BRDC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRDC.F. Deze wordt berekend door BRDC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRDC.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenJP¥313.72b
MarktkapitalisatieJP¥3.59t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRDC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRDC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
APTV Aptiv
5.8x-15.8%US$14.3b
ALV Autoliv
11.7x12.9%US$7.4b
GNTX Gentex
14.3x8.1%US$6.1b
F Ford Motor
10.9x18.0%US$38.4b
BRDC.F Bridgestone
11.4x10.6%US$3.6t

Price-To-Earnings versus peers: BRDC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRDC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEVC.D Sono Group
0.3xn/aUS$14.50m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BRDC.F 11.4xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRDC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRDC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRDC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.21
US$38.84
+10.3%
6.6%US$44.53US$34.99n/a12
Jan ’26US$35.99
US$38.84
+7.9%
6.6%US$44.53US$34.99n/a12
Dec ’25US$32.66
US$41.47
+27.0%
6.8%US$46.77US$36.75n/a12
Nov ’25US$38.10
US$42.01
+10.3%
7.2%US$48.22US$36.83n/a12
Oct ’25US$36.45
US$44.75
+22.8%
8.9%US$52.65US$38.61n/a12
Sep ’25US$39.05
US$44.79
+14.7%
8.5%US$52.44US$39.33n/a12
Aug ’25US$41.00
US$42.75
+4.3%
9.3%US$50.16US$36.19n/a12
Jul ’25US$40.00
US$42.65
+6.6%
7.4%US$49.13US$36.69n/a12
Jun ’25US$42.59
US$43.35
+1.8%
7.1%US$48.96US$37.52n/a11
May ’25US$43.59
US$44.63
+2.4%
6.6%US$50.74US$38.88n/a11
Apr ’25US$45.47
US$43.63
-4.0%
8.5%US$50.76US$38.90n/a11
Mar ’25n/a
US$43.11
0%
9.0%US$48.62US$35.96n/a11
Feb ’25n/a
US$42.97
0%
7.5%US$47.86US$36.40n/a12
Jan ’25n/a
US$44.41
0%
8.5%US$49.91US$37.96US$35.9912
Dec ’24n/a
US$42.25
0%
8.1%US$47.52US$36.66US$32.6613
Nov ’24n/a
US$41.32
0%
8.1%US$46.82US$36.12US$38.1013
Oct ’24n/a
US$40.65
0%
7.0%US$44.89US$36.18US$36.4512
Sep ’24n/a
US$41.15
0%
7.2%US$45.95US$34.97US$39.0512
Aug ’24US$42.67
US$43.14
+1.1%
7.6%US$48.18US$36.67US$41.0012
Jul ’24n/a
US$41.77
0%
6.1%US$45.63US$36.36US$40.0011
Jun ’24n/a
US$40.32
0%
5.8%US$44.11US$36.28US$42.5911
May ’24US$39.75
US$41.80
+5.2%
5.6%US$45.87US$38.04US$43.5911
Apr ’24n/a
US$41.18
0%
7.0%US$46.12US$36.75US$45.4711
Mar ’24n/a
US$39.36
0%
6.9%US$44.06US$35.61n/a10
Feb ’24n/a
US$41.24
0%
6.1%US$46.56US$38.02n/a10
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$41.07
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 01:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bridgestone Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research