Bridgestone Corporation

OTCPK:BRDC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.0b

Bridgestone Waardering

Is BRDC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRDC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRDC.F ( $32.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRDC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRDC.F?

Belangrijke metriek: Omdat BRDC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRDC.F. Deze wordt berekend door BRDC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRDC.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenJP¥313.72b
MarktkapitalisatieJP¥3.68t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRDC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRDC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.4b
ALV Autoliv
12.4x14.0%US$8.0b
MOD Modine Manufacturing
44.5x25.9%US$7.2b
GNTX Gentex
16.4x7.1%US$7.1b
BRDC.F Bridgestone
11.7x11.3%US$3.7t

Price-To-Earnings versus peers: BRDC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRDC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BRDC.F 11.7xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRDC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRDC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRDC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.66
US$40.88
+25.2%
6.7%US$45.73US$35.93n/a12
Nov ’25US$38.10
US$42.01
+10.3%
7.2%US$48.22US$36.83n/a12
Oct ’25US$36.45
US$44.75
+22.8%
8.9%US$52.65US$38.61n/a12
Sep ’25US$39.05
US$44.79
+14.7%
8.5%US$52.44US$39.33n/a12
Aug ’25US$41.00
US$42.75
+4.3%
9.3%US$50.16US$36.19n/a12
Jul ’25US$40.00
US$42.65
+6.6%
7.4%US$49.13US$36.69n/a12
Jun ’25US$42.59
US$43.35
+1.8%
7.1%US$48.96US$37.52n/a11
May ’25US$43.59
US$44.63
+2.4%
6.6%US$50.74US$38.88n/a11
Apr ’25US$45.47
US$43.63
-4.0%
8.5%US$50.76US$38.90n/a11
Mar ’25n/a
US$43.11
0%
9.0%US$48.62US$35.96n/a11
Feb ’25n/a
US$42.97
0%
7.5%US$47.86US$36.40n/a12
Jan ’25n/a
US$44.41
0%
8.5%US$49.91US$37.96n/a12
Dec ’24n/a
US$42.25
0%
8.1%US$47.52US$36.66n/a13
Nov ’24n/a
US$41.32
0%
8.1%US$46.82US$36.12US$38.1013
Oct ’24n/a
US$40.65
0%
7.0%US$44.89US$36.18US$36.4512
Sep ’24n/a
US$41.15
0%
7.2%US$45.95US$34.97US$39.0512
Aug ’24US$42.67
US$43.14
+1.1%
7.6%US$48.18US$36.67US$41.0012
Jul ’24n/a
US$41.77
0%
6.1%US$45.63US$36.36US$40.0011
Jun ’24n/a
US$40.32
0%
5.8%US$44.11US$36.28US$42.5911
May ’24US$39.75
US$41.80
+5.2%
5.6%US$45.87US$38.04US$43.5911
Apr ’24n/a
US$41.18
0%
7.0%US$46.12US$36.75US$45.4711
Mar ’24n/a
US$39.36
0%
6.9%US$44.06US$35.61n/a10
Feb ’24n/a
US$41.24
0%
6.1%US$46.56US$38.02n/a10
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Dec ’23n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Nov ’23US$36.82
US$37.19
+1.0%
8.2%US$42.67US$33.19n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.91

7D

-0.8%

1Y

-18.2%

Gentherm

US$1.4b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.06

7D

1.5%

1Y

-9.0%

Aptiv

US$13.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$55.28

7D

6.1%

1Y

-32.5%