Stellantis N.V.

NYSE:STLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

Stellantis Waardering

Is STLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.35
Fair Value
72.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STLA ( $8.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STLA?

Belangrijke metriek: Omdat STLA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STLA. Deze wordt berekend door STLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STLA's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€146.12b
Marktkapitalisatie€22.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STLA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
F Ford Motor
0.2x0.91%US$44.0b
XPEV XPeng
2.6x23.95%US$18.4b
GM General Motors
0.3x0.27%US$50.1b
VFS VinFast Auto
4x34.11%US$8.3b
STLA Stellantis
0.2x5.58%US$22.0b

Price-To-Sales versus peers: STLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STLA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x15.5%
STLA Stellantis
 0.2x5.58%US$25.67b
GM General Motors
0.3x0.27%US$50.06b
F Ford Motor
0.2x0.91%US$44.02b
STLA 0.2xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x29.3%
STLA Stellantis
 0.2x56.64%US$25.67b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STLA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STLA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.96
US$11.03
+23.12%
17.87%US$16.19US$6.94n/a26
Jul ’26US$10.22
US$12.42
+21.50%
20.68%US$18.86US$8.25n/a24
Jun ’26US$10.14
US$12.02
+18.58%
21.19%US$18.06US$7.90n/a23
May ’26US$9.46
US$12.54
+32.53%
20.61%US$18.06US$7.90n/a23
Apr ’26US$11.09
US$14.69
+32.42%
15.90%US$20.45US$9.74n/a23
Mar ’26US$12.72
US$14.53
+14.21%
14.93%US$19.60US$9.33n/a25
Feb ’26US$13.13
US$14.71
+12.07%
14.90%US$19.68US$9.37n/a25
Jan ’26US$13.05
US$14.91
+14.28%
16.60%US$19.86US$9.46n/a25
Dec ’25US$13.20
US$15.47
+17.17%
23.52%US$30.16US$11.64n/a25
Nov ’25US$13.70
US$16.14
+17.79%
24.89%US$30.88US$11.92n/a24
Oct ’25US$13.71
US$20.29
+48.02%
23.88%US$31.55US$12.18n/a24
Sep ’25US$16.78
US$22.90
+36.48%
19.73%US$40.26US$16.78n/a25
Aug ’25US$16.32
US$23.56
+44.35%
18.72%US$38.98US$16.24US$8.7925
Jul ’25US$19.94
US$27.49
+37.87%
16.59%US$38.56US$19.28US$10.2225
Jun ’25US$22.27
US$28.79
+29.28%
16.43%US$39.10US$19.55US$10.1424
May ’25US$22.48
US$29.42
+30.85%
14.59%US$38.49US$19.25US$9.4624
Apr ’25US$28.24
US$29.74
+5.33%
16.44%US$42.96US$21.48US$11.0925
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.21%
17.48%US$43.35US$19.51US$12.7227
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.65%
17.44%US$42.39US$19.57US$13.1327
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.66%
19.47%US$42.58US$19.65US$13.0525
Dec ’24US$22.01
US$26.18
+18.95%
20.31%US$42.45US$19.59US$13.2024
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.44%
21.09%US$41.21US$19.02US$13.7024
Oct ’24US$19.13
US$24.99
+30.61%
21.74%US$41.52US$18.10US$13.7123
Sep ’24US$18.23
US$25.16
+38.01%
22.58%US$42.01US$18.31US$16.7822
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.14%
22.65%US$42.89US$18.69US$16.3222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$11.20
Fair Value
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/06 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stellantis N.V. wordt gevolgd door 72 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander