Rivian Automotive, Inc.

NasdaqGS:RIVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.5b

Rivian Automotive Waardering

Is RIVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RIVN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RIVN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIVN?

Belangrijke metriek: Omdat RIVN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RIVN. Deze wordt berekend door RIVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIVN's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$4.55b
MarktkapitalisatieUS$10.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIVN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RIVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
LCID Lucid Group
8.7x45.6%US$6.3b
LI Li Auto
1.1x19.7%US$22.2b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.5b
NIO NIO
1.2x23.1%US$10.2b
RIVN Rivian Automotive
2.3x27.6%US$10.5b

Price-To-Sales versus peers: RIVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIVN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GM General Motors
0.4x1.2%US$64.36b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$44.43b
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$5.96b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.55b
RIVN 2.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies16PS048121620+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RIVN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIVN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIVN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RIVN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.24
US$14.96
+46.1%
22.8%US$23.00US$11.00n/a26
Nov ’25US$10.18
US$16.42
+61.3%
25.6%US$28.00US$11.00n/a26
Oct ’25US$10.44
US$17.53
+68.0%
20.9%US$30.00US$13.00n/a26
Sep ’25US$14.13
US$17.27
+22.2%
22.8%US$30.00US$10.00n/a26
Aug ’25US$15.24
US$17.70
+16.1%
23.1%US$30.00US$10.00n/a26
Jul ’25US$13.92
US$17.56
+26.1%
33.3%US$36.00US$10.00n/a27
Jun ’25US$10.92
US$15.12
+38.4%
38.1%US$36.00US$10.00n/a25
May ’25US$9.21
US$16.43
+78.4%
36.4%US$36.00US$9.00n/a27
Apr ’25US$11.09
US$17.84
+60.9%
32.9%US$36.00US$9.00n/a27
Mar ’25US$11.35
US$18.42
+62.3%
32.8%US$36.00US$8.00n/a26
Feb ’25US$15.53
US$24.96
+60.7%
24.2%US$40.00US$15.00n/a24
Jan ’25US$23.46
US$26.19
+11.6%
21.8%US$40.00US$15.00n/a26
Dec ’24US$18.03
US$26.56
+47.3%
21.1%US$40.00US$15.00n/a25
Nov ’24US$16.13
US$28.17
+74.6%
22.6%US$44.00US$15.00US$10.1824
Oct ’24US$24.28
US$28.67
+18.1%
21.4%US$44.00US$15.00US$10.4424
Sep ’24US$23.31
US$28.78
+23.5%
21.7%US$44.00US$15.00US$14.1323
Aug ’24US$27.30
US$26.09
-4.4%
27.9%US$40.00US$14.00US$15.2423
Jul ’24US$16.66
US$22.82
+37.0%
32.8%US$40.00US$11.00US$13.9222
Jun ’24US$14.58
US$23.68
+62.4%
35.3%US$40.00US$11.00US$10.9222
May ’24US$12.65
US$26.77
+111.6%
42.3%US$58.00US$14.00US$9.2122
Apr ’24US$15.48
US$31.48
+103.3%
38.9%US$63.00US$16.00US$11.0921
Mar ’24US$15.76
US$32.57
+106.7%
38.8%US$63.00US$16.00US$11.3521
Feb ’24US$19.71
US$38.89
+97.3%
33.7%US$63.00US$19.00US$15.5319
Jan ’24US$18.43
US$45.37
+146.2%
28.0%US$70.00US$23.00US$23.4619
Dec ’23US$31.48
US$47.06
+49.5%
27.2%US$70.00US$23.00US$18.0318
Nov ’23US$33.48
US$52.29
+56.2%
28.0%US$83.00US$27.00US$16.1317

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

-6.7%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-2.2%

1Y

-36.2%