ZEEKR Intelligent Technology Holding Waardering
Is ZK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZK ( $22.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZK?
Belangrijke metriek: Omdat ZK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZK's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | CN¥69.49b |
| Marktkapitalisatie | CN¥40.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -5.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.3x | ||
THO THOR Industries | 0.6x | 5.0% | US$5.8b |
LCID Lucid Group | 8.5x | 45.6% | US$6.1b |
VFS VinFast Auto | 7.1x | 40.3% | US$9.3b |
NIO NIO | 1.1x | 23.0% | US$9.8b |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.6x | 23.5% | US$5.6b |
Price-To-Sales versus peers: ZK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.1x | 13.7% | |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.6x | 23.5% | US$5.63b |
GM General Motors | 0.3x | 1.2% | US$60.33b |
F Ford Motor | 0.2x | 0.7% | US$42.64b |
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.1x | 12.9% | |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.6x | 68.6% | US$5.63b |
Price-To-Sales versus industrie: ZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$22.10 | US$32.61 +47.6% | 13.2% | US$38.94 | US$23.61 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$25.41 | US$31.89 +25.5% | 10.8% | US$37.43 | US$24.01 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$24.61 | US$31.48 +27.9% | 13.5% | US$35.90 | US$24.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$16.18 | US$31.18 +92.7% | 13.8% | US$36.11 | US$24.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$15.38 | US$34.71 +125.7% | 6.7% | US$38.90 | US$31.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.24 | US$34.70 +90.2% | 6.7% | US$38.92 | US$32.01 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.29
7D
-0.4%
1Y
-34.1%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.13
7D
1.8%
1Y
-29.2%
Porsche Automobil Holding
€10.4b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-2.2%
1Y
-28.1%