NIO Inc.

NYSE:NIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

NIO Waardering

Is NIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NIO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NIO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIO?

Belangrijke metriek: Omdat NIO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NIO. Deze wordt berekend door NIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIO's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopCN¥63.13b
MarktkapitalisatieCN¥70.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
XPEV XPeng
2.2x30.2%US$12.0b
VFS VinFast Auto
7.1x40.3%US$9.3b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.6b
LCID Lucid Group
8.5x45.6%US$6.1b
NIO NIO
1.1x23.0%US$9.8b

Price-To-Sales versus peers: NIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GM General Motors
0.3x1.2%US$60.33b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$42.64b
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$5.75b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.63b
NIO 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies17PS048121620+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.70
US$6.57
+39.8%
28.7%US$12.51US$4.00n/a26
Nov ’25US$5.10
US$6.77
+32.7%
28.0%US$12.71US$3.99n/a26
Oct ’25US$7.03
US$6.72
-4.4%
29.4%US$12.90US$4.05n/a26
Sep ’25US$4.04
US$6.65
+64.7%
29.2%US$12.66US$4.05n/a25
Aug ’25US$4.06
US$6.81
+67.7%
29.4%US$12.54US$4.01n/a25
Jul ’25US$4.44
US$7.09
+59.7%
29.1%US$12.48US$4.00n/a27
Jun ’25US$5.39
US$7.38
+36.9%
31.2%US$14.28US$3.99n/a27
May ’25US$5.27
US$7.40
+40.3%
31.2%US$14.30US$4.00n/a27
Apr ’25US$4.64
US$7.67
+65.4%
28.1%US$14.34US$4.79n/a26
Mar ’25US$5.78
US$10.24
+77.2%
29.1%US$17.77US$5.01n/a27
Feb ’25US$5.71
US$10.57
+85.1%
26.1%US$17.88US$7.49n/a27
Jan ’25US$9.07
US$11.20
+23.5%
28.0%US$19.15US$7.50n/a25
Dec ’24US$7.15
US$13.32
+86.3%
29.9%US$22.39US$7.70n/a25
Nov ’24US$7.45
US$13.45
+80.5%
29.4%US$21.79US$7.49US$5.1025
Oct ’24US$9.04
US$13.81
+52.8%
27.5%US$21.82US$7.50US$7.0325
Sep ’24US$11.00
US$14.03
+27.6%
27.3%US$21.80US$7.52US$4.0426
Aug ’24US$14.63
US$12.06
-17.6%
31.7%US$21.00US$6.65US$4.0627
Jul ’24US$9.69
US$11.00
+13.5%
27.2%US$19.67US$6.59US$4.4427
Jun ’24US$7.54
US$13.70
+81.7%
25.0%US$24.19US$9.34US$5.3925
May ’24US$7.81
US$14.41
+84.5%
27.3%US$24.85US$9.59US$5.2725
Apr ’24US$10.51
US$15.18
+44.4%
30.1%US$26.14US$9.64US$4.6427
Mar ’24US$8.83
US$17.07
+93.3%
27.5%US$26.90US$10.00US$5.7827
Feb ’24US$12.10
US$18.48
+52.8%
25.6%US$28.91US$10.74US$5.7128
Jan ’24US$9.75
US$18.50
+89.7%
25.5%US$28.26US$10.50US$9.0728
Dec ’23US$12.09
US$18.66
+54.4%
28.7%US$34.00US$11.52US$7.1527
Nov ’23US$9.71
US$28.17
+190.1%
33.7%US$64.13US$14.06US$7.4525

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%