Global Power Synergy Public Company Limited

SET:GPSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿131.8b

Global Power Synergy Waardering

Is GPSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GPSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GPSC ( THB46.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB55.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPSC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPSC?

Belangrijke metriek: Omdat GPSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPSC. Deze wordt berekend door GPSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPSC's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
Inkomsten฿6.98b
Marktkapitalisatie฿131.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
EGCO Electricity Generating
32x30.79%฿64.8b
BGRIM B.Grimm Power
54.8x32.52%฿45.1b
RATCH Ratch Group
11.9x3.46%฿73.9b
BPP Banpu Power
4.2x-35.18%฿34.7b
GPSC Global Power Synergy
18.9x1.47%฿131.8b

Price-To-Earnings versus peers: GPSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPSC 18.9xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies53PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿46.75
฿46.85
+0.21%
15.33%฿60.00฿35.00n/a13
Jun ’27฿40.50
฿44.36
+9.52%
13.31%฿56.00฿35.00n/a14
May ’27฿34.75
฿43.82
+26.10%
13.62%฿56.00฿36.00n/a14
Apr ’27฿35.25
฿43.96
+24.72%
13.58%฿56.00฿36.00n/a14
Mar ’27฿43.50
฿45.71
+5.09%
12.71%฿56.00฿36.00n/a14
Feb ’27฿35.50
฿45.00
+26.76%
11.61%฿56.00฿36.00n/a15
Jan ’27฿36.00
฿45.00
+25.00%
11.61%฿56.00฿36.00n/a15
Dec ’26฿35.75
฿45.47
+27.18%
11.26%฿56.00฿36.00n/a15
Nov ’26฿41.50
฿44.90
+8.19%
10.62%฿56.00฿36.00n/a15
Oct ’26฿38.00
฿44.20
+16.32%
11.54%฿56.00฿36.00n/a15
Sep ’26฿41.50
฿42.77
+3.05%
17.37%฿61.00฿31.00n/a15
Aug ’26฿32.50
฿38.90
+19.69%
19.30%฿61.00฿30.00n/a15
Jul ’26฿29.75
฿39.84
+33.93%
20.42%฿61.00฿30.00฿44.0016
Jun ’26฿32.50
฿40.78
+25.48%
23.14%฿61.00฿30.00฿40.5016
May ’26฿31.25
฿40.63
+30.03%
24.64%฿61.00฿30.00฿34.7515
Apr ’26฿25.75
฿39.97
+55.22%
25.34%฿61.00฿26.00฿35.2516
Mar ’26฿28.25
฿42.16
+49.23%
26.65%฿61.00฿26.00฿43.5016
Feb ’26฿30.75
฿49.43
+60.76%
16.82%฿61.00฿35.00฿35.5015
Jan ’26฿38.25
฿52.30
+36.73%
10.19%฿61.00฿43.50฿36.0015
Dec ’25฿43.50
฿52.97
+21.76%
10.40%฿61.00฿43.50฿35.7515
Nov ’25฿42.25
฿52.97
+25.36%
10.40%฿61.00฿43.50฿41.5015
Oct ’25฿49.25
฿53.46
+8.56%
10.71%฿61.00฿43.50฿38.0014
Sep ’25฿40.25
฿54.43
+35.23%
9.91%฿63.00฿46.00฿41.5014
Aug ’25฿41.00
฿56.29
+37.30%
9.94%฿65.00฿46.00฿32.5014
Jul ’25฿39.25
฿57.01
+45.24%
8.71%฿65.00฿46.00฿29.7514
฿46.85
Fair Value
0.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/03 01:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/03 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Global Power Synergy Public Company Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Narumon EkasamutBofA Global Research