Ratch Group Public Company Limited

SET:RATCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿65.2b

Ratch Group Waardering

Is RATCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RATCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RATCH ( THB30 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB4.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RATCH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RATCH?

Belangrijke metriek: Omdat RATCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RATCH. Deze wordt berekend door RATCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RATCH's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten฿5.90b
Marktkapitalisatie฿65.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RATCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RATCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.5x
BGRIM B.Grimm Power
190.4x52.2%฿47.7b
GPSC Global Power Synergy
29.9x23.2%฿105.7b
BPP Banpu Power
13x19.8%฿33.2b
GULF Gulf Energy Development
36.5x15.6%฿695.2b
RATCH Ratch Group
11.1x17.1%฿65.2b

Price-To-Earnings versus peers: RATCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RATCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RATCH 11.1xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RATCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RATCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RATCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RATCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RATCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿30.00
฿35.67
+18.9%
6.2%฿40.00฿33.00n/a6
Dec ’25฿30.75
฿35.60
+15.8%
6.8%฿40.00฿33.00n/a5
Nov ’25฿32.75
฿34.60
+5.6%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Oct ’25฿32.50
฿34.60
+6.5%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Sep ’25฿30.50
฿34.60
+13.4%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Aug ’25฿28.00
฿35.67
+27.4%
10.6%฿41.00฿30.00n/a6
Jul ’25฿27.00
฿35.67
+32.1%
10.6%฿41.00฿30.00n/a6
Jun ’25฿28.50
฿35.50
+24.6%
10.9%฿41.00฿30.00n/a6
May ’25฿28.75
฿34.00
+18.3%
10.4%฿40.00฿31.00n/a4
Apr ’25฿28.00
฿36.40
+30.0%
12.6%฿43.00฿31.00n/a5
Mar ’25฿28.75
฿37.50
+30.4%
12.0%฿43.00฿31.00n/a4
Feb ’25฿30.00
฿40.19
+34.0%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Jan ’25฿31.50
฿40.19
+27.6%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Dec ’24฿31.25
฿40.19
+28.6%
15.5%฿50.00฿31.00฿30.756
Nov ’24฿32.25
฿42.11
+30.6%
11.6%฿50.00฿36.00฿32.756
Oct ’24฿31.50
฿44.23
+40.4%
15.6%฿57.00฿36.00฿32.507
Sep ’24฿34.75
฿44.52
+28.1%
15.5%฿57.00฿36.00฿30.507
Aug ’24฿36.25
฿44.45
+22.6%
16.2%฿57.00฿33.00฿28.007
Jul ’24฿35.75
฿48.00
+34.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿27.006
Jun ’24฿36.00
฿48.00
+33.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.506
May ’24฿37.75
฿50.33
+33.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.756
Apr ’24฿38.50
฿50.33
+30.7%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.006
Mar ’24฿39.50
฿50.40
+27.6%
11.9%฿57.00฿41.00฿28.755
Feb ’24฿43.00
฿51.83
+20.5%
12.2%฿59.00฿41.00฿30.006
Jan ’24฿42.75
฿52.80
+23.5%
12.7%฿59.00฿40.00฿31.505
Dec ’23฿41.00
฿52.80
+28.8%
12.7%฿59.00฿40.00฿31.255

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ratch Group Public Company Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Tanaporn VisaruthaphongBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research