B.Grimm Power Public Company Limited

SET:BGRIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿55.0b

B.Grimm Power Waardering

Is BGRIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGRIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGRIM ( THB21.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB46.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGRIM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGRIM?

Belangrijke metriek: Omdat BGRIM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BGRIM. Deze wordt berekend door BGRIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGRIM's PS Ratio?
PS Verhouding1x
Verkoop฿55.75b
Marktkapitalisatie฿55.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGRIM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BGRIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
EGCO Electricity Generating
1.5x-7.0%฿62.9b
RATCH Ratch Group
2.1x16.0%฿68.0b
GPSC Global Power Synergy
1.4x-2.7%฿124.1b
BPP Banpu Power
1.3x6.4%฿35.7b
BGRIM B.Grimm Power
1x1.5%฿55.0b

Price-To-Sales versus peers: BGRIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGRIM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BGRIM 1.0xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies5PS012345+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BGRIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGRIM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGRIM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BGRIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGRIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿21.10
฿27.15
+28.7%
14.3%฿32.00฿20.70n/a12
Nov ’25฿22.20
฿26.57
+19.7%
14.7%฿31.06฿19.60n/a12
Oct ’25฿24.70
฿26.66
+7.9%
15.0%฿31.06฿19.60n/a12
Sep ’25฿20.20
฿27.28
+35.0%
17.5%฿37.00฿19.60n/a12
Aug ’25฿22.80
฿29.37
+28.8%
15.7%฿37.00฿23.00n/a13
Jul ’25฿21.20
฿29.69
+40.1%
15.0%฿37.00฿23.00n/a13
Jun ’25฿24.90
฿30.43
+22.2%
15.6%฿37.00฿23.00n/a14
May ’25฿25.75
฿30.72
+19.3%
14.5%฿37.00฿23.00n/a14
Apr ’25฿27.50
฿30.85
+12.2%
14.1%฿37.00฿24.00n/a14
Mar ’25฿26.75
฿30.60
+14.4%
22.0%฿48.00฿22.10n/a14
Feb ’25฿27.50
฿31.47
+14.4%
24.3%฿48.00฿22.10n/a14
Jan ’25฿27.25
฿30.65
+12.5%
27.3%฿48.00฿20.00n/a14
Dec ’24฿25.50
฿31.44
+23.3%
26.8%฿48.00฿20.00n/a14
Nov ’24฿22.60
฿34.01
+50.5%
27.8%฿48.00฿20.00฿22.2014
Oct ’24฿28.75
฿41.41
+44.0%
18.3%฿50.30฿25.00฿24.7014
Sep ’24฿33.25
฿43.44
+30.7%
12.6%฿50.30฿32.00฿20.2012
Aug ’24฿38.75
฿44.19
+14.0%
12.8%฿50.30฿32.00฿22.8012
Jul ’24฿34.75
฿45.69
+31.5%
8.7%฿50.30฿34.00฿21.2012
Jun ’24฿35.75
฿46.03
+28.7%
9.1%฿50.30฿34.00฿24.9012
May ’24฿38.75
฿46.46
+19.9%
10.4%฿55.50฿34.00฿25.7512
Apr ’24฿40.50
฿46.63
+15.1%
10.4%฿55.50฿34.00฿27.5012
Mar ’24฿38.25
฿45.13
+18.0%
13.2%฿55.50฿33.00฿26.7512
Feb ’24฿40.75
฿43.83
+7.6%
11.6%฿50.00฿33.00฿27.5012
Jan ’24฿39.75
฿41.54
+4.5%
11.3%฿50.00฿33.00฿27.2513
Dec ’23฿37.50
฿40.46
+7.9%
11.0%฿48.00฿33.00฿25.5013
Nov ’23฿34.75
฿40.57
+16.8%
10.4%฿47.00฿33.00฿22.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rojana Industrial Park

฿13.3b

Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.

ROJNA-R

฿6.60

7D

0.8%

1Y

12.8%

Banpu Power

฿35.7b

Engages in thermal and renewable power business in Thailand, Lao People's Democratic Republic, Japan, Vietnam, Indonesia, Australia, and the United States.

BPP-R

฿11.70

7D

2.6%

1Y

-20.4%

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a