B.Grimm Power Public Company Limited

SET:BGRIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿36.0b

B.Grimm Power Waardering

Is BGRIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGRIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿29.83
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BGRIM ( THB13.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB29.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGRIM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGRIM?

Belangrijke metriek: Omdat BGRIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGRIM. Deze wordt berekend door BGRIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGRIM's PE Ratio?
PE-verhouding143.6x
Inkomsten฿250.51m
Marktkapitalisatie฿35.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGRIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGRIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
RATCH Ratch Group
10x17.1%฿60.4b
GPSC Global Power Synergy
23.7x16.5%฿85.3b
BPP Banpu Power
10.1x19.8%฿25.6b
GULF Gulf Energy Development
35.4x16.0%฿686.4b
BGRIM B.Grimm Power
143.6x47.0%฿37.3b

Price-To-Earnings versus peers: BGRIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGRIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BGRIM 143.6xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies30PE01020304050+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGRIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.6 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGRIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGRIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio143.6x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BGRIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 143.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGRIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿13.80
฿23.26
+68.5%
26.2%฿31.00฿14.40n/a12
Jan ’26฿19.50
฿27.52
+41.1%
14.0%฿32.00฿20.70n/a11
Dec ’25฿21.00
฿27.52
+31.1%
14.0%฿32.00฿20.70n/a11
Nov ’25฿22.20
฿26.57
+19.7%
14.7%฿31.06฿19.60n/a12
Oct ’25฿24.70
฿26.66
+7.9%
15.0%฿31.06฿19.60n/a12
Sep ’25฿20.20
฿27.28
+35.0%
17.5%฿37.00฿19.60n/a12
Aug ’25฿22.80
฿29.37
+28.8%
15.7%฿37.00฿23.00n/a13
Jul ’25฿21.20
฿29.69
+40.1%
15.0%฿37.00฿23.00n/a13
Jun ’25฿24.90
฿30.43
+22.2%
15.6%฿37.00฿23.00n/a14
May ’25฿25.75
฿30.72
+19.3%
14.5%฿37.00฿23.00n/a14
Apr ’25฿27.50
฿30.85
+12.2%
14.1%฿37.00฿24.00n/a14
Mar ’25฿26.75
฿30.60
+14.4%
22.0%฿48.00฿22.10n/a14
Feb ’25฿27.50
฿31.47
+14.4%
24.3%฿48.00฿22.10฿15.2014
Jan ’25฿27.25
฿30.65
+12.5%
27.3%฿48.00฿20.00฿19.5014
Dec ’24฿25.50
฿31.44
+23.3%
26.8%฿48.00฿20.00฿21.0014
Nov ’24฿22.60
฿34.01
+50.5%
27.8%฿48.00฿20.00฿22.2014
Oct ’24฿28.75
฿41.41
+44.0%
18.3%฿50.30฿25.00฿24.7014
Sep ’24฿33.25
฿43.44
+30.7%
12.6%฿50.30฿32.00฿20.2012
Aug ’24฿38.75
฿44.19
+14.0%
12.8%฿50.30฿32.00฿22.8012
Jul ’24฿34.75
฿45.69
+31.5%
8.7%฿50.30฿34.00฿21.2012
Jun ’24฿35.75
฿46.03
+28.7%
9.1%฿50.30฿34.00฿24.9012
May ’24฿38.75
฿46.46
+19.9%
10.4%฿55.50฿34.00฿25.7512
Apr ’24฿40.50
฿46.63
+15.1%
10.4%฿55.50฿34.00฿27.5012
Mar ’24฿38.25
฿45.13
+18.0%
13.2%฿55.50฿33.00฿26.7512
Feb ’24฿40.75
฿43.83
+7.6%
11.6%฿50.00฿33.00฿27.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
฿23.26
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 17:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

B.Grimm Power Public Company Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL