Banpu Power Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BPP ( THB12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB34.01 )

Is BPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPP ( THB12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB34.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPP?

Belangrijke metriek: Omdat BPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPP. Deze wordt berekend door BPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPP's PE Ratio?
PE-verhouding	14.3x
Inkomsten	฿2.56b
Marktkapitalisatie	฿36.57b

BPP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-109.5x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.3x
RATCH Ratch Group	11.3x	17.5%	฿66.9b
GPSC Global Power Synergy	34x	23.7%	฿120.5b
GULF Gulf Energy Development	39.5x	15.5%	฿750.9b
CKP CK Power	20.3x	19.9%	฿27.3b
BPP Banpu Power	14.3x	19.8%	฿36.6b

Price-To-Earnings versus peers: BPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.3x
Eerlijke PE Verhouding	15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿12.00	฿14.07 +17.2%	11.0%	฿16.00	฿12.20	n/a	3
Nov ’25	฿12.10	฿14.40 +19.0%	8.2%	฿16.00	฿13.20	n/a	3
Oct ’25	฿13.30	฿14.40 +8.3%	8.2%	฿16.00	฿13.20	n/a	3
Sep ’25	฿12.30	฿15.60 +26.8%	15.4%	฿18.00	฿13.20	n/a	2
Aug ’25	฿12.30	฿17.25 +40.2%	4.3%	฿18.00	฿16.50	n/a	2
Jul ’25	฿12.10	฿17.25 +42.6%	4.3%	฿18.00	฿16.50	n/a	2
Jun ’25	฿13.20	฿17.25 +30.7%	4.3%	฿18.00	฿16.50	n/a	2
May ’25	฿14.30	฿17.25 +20.6%	4.3%	฿18.00	฿16.50	n/a	2
Apr ’25	฿14.80	฿18.25 +23.3%	9.6%	฿20.00	฿16.50	n/a	2
Mar ’25	฿14.10	฿18.25 +29.4%	9.6%	฿20.00	฿16.50	n/a	2
Feb ’25	฿14.40	฿18.25 +26.7%	9.6%	฿20.00	฿16.50	n/a	2
Jan ’25	฿14.50	฿18.25 +25.9%	9.6%	฿20.00	฿16.50	n/a	2
Dec ’24	฿14.60	฿18.25 +25.0%	9.6%	฿20.00	฿16.50	n/a	2
Nov ’24	฿14.10	฿18.05 +28.0%	10.8%	฿20.00	฿16.10	฿12.10	2
Oct ’24	฿13.70	฿18.10 +32.1%	8.8%	฿20.00	฿16.10	฿13.30	3
Sep ’24	฿15.00	฿18.08 +20.5%	7.6%	฿20.00	฿16.10	฿12.30	4
Aug ’24	฿14.50	฿17.88 +23.3%	9.4%	฿20.00	฿15.30	฿12.30	4
Jul ’24	฿14.30	฿18.38 +28.5%	13.0%	฿22.00	฿15.30	฿12.10	4
Jun ’24	฿14.00	฿18.38 +31.3%	13.0%	฿22.00	฿15.30	฿13.20	4
May ’24	฿13.60	฿18.93 +39.2%	9.5%	฿22.00	฿17.50	฿14.30	4
Apr ’24	฿16.00	฿18.93 +18.3%	9.5%	฿22.00	฿17.50	฿14.80	4
Mar ’24	฿15.40	฿19.17 +24.5%	10.5%	฿22.00	฿17.50	฿14.10	3
Feb ’24	฿17.40	฿19.37 +11.3%	9.6%	฿22.00	฿18.00	฿14.40	3
Jan ’24	฿16.40	฿18.08 +10.2%	0.5%	฿18.20	฿18.00	฿14.50	4
Dec ’23	฿15.70	฿18.08 +15.1%	0.5%	฿18.20	฿18.00	฿14.60	4
Nov ’23	฿15.10	฿18.55 +22.8%	4.5%	฿20.00	฿18.00	฿14.10	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

-3.2%

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

4.0%

-10.0%