Hoe verhoudt GPSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Hoe verhoudt GPSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

GPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Wat is GPSC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Wat is de reële prijs van GPSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GPSC ( THB42.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB57.46 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Global Power Synergy (SET:GPSC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GPSC Overzicht aandelen

GPSC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 25.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.71% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 27.3%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 23.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Global Power Synergy Public Company Limited Concurrenten

Ratch Group

SET:RATCH

฿66.9b

Banpu Power

SET:BPP

฿36.6b

Gulf Energy Development

SET:GULF

฿750.9b

CK Power

SET:CKP

฿27.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Global Power Synergy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿42.75
52 Week Hoogtepunt	฿56.50
52 Week Laag	฿35.75
Bèta	1.01
11 maand verandering	-7.57%
3 maanden verandering	6.21%
1 Jaar Verandering	-5.00%
33 jaar verandering	-44.48%
5 jaar verandering	-48.18%
Verandering sinds IPO	64.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GPSC	TH Renewable Energy	TH Markt
7D	4.3%	0.9%	0.8%
1Y	-5.0%	-1.5%	3.1%

Rendement versus industrie: GPSC presteerde slechter dan de TH Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GPSC presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GPSC's price volatile compared to industry and market?
GPSC volatility
GPSC Average Weekly Movement	4.4%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: GPSC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GPSC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	n/a	Worawat Pitayasiri	www.gpscgroup.com

Global Power Synergy Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en distributie van elektriciteit, stoom, koeling en water voor industriële, overheids- en industriële klanten in Thailand. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Onafhankelijke energieproducent, Kleine energieproducent en Overige. Het genereert elektriciteit door middel van zonne-, wind-, waterkracht- en thermische centrales.

Global Power Synergy Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Global Power Synergy zich tot de beurswaarde?
GPSC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿120.54b
Inkomsten(TTM)	฿3.54b
Inkomsten(TTM)	฿87.54b

34.0x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is GPSC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GPSC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿87.54b
Kosten van inkomsten	฿76.28b
Brutowinst	฿11.26b
Overige uitgaven	฿7.72b
Inkomsten	฿3.54b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.26
Brutomarge	12.87%
Nettowinstmarge	4.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	108.3%

Hoe presteerde GPSC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

GPSC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Global Power Synergy Public Company Limited Concurrenten

SET:RATCH

฿66.9b

SET:BPP

฿36.6b

SET:GULF

฿750.9b

SET:CKP

฿27.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Resignation of M.L. Peekthong Thongyai, as Director

Global Power Synergy Public Company Limited Appoints Prachaphat Vatchanaratna as Chairman of the Audit Committee

Global Power Synergy Public Company Limited Announce CFO Changes

First half dividend of ฿0.45 announced

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Resignation of M.L. Peekthong Thongyai, as Director

Global Power Synergy Public Company Limited Appoints Prachaphat Vatchanaratna as Chairman of the Audit Committee

Global Power Synergy Public Company Limited Announce CFO Changes

First half dividend of ฿0.45 announced

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend, Payable on September 24, 2024

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Resignation of Board Members

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.51 (vs ฿0.11 in 2Q 2023)

Global Power Synergy Public Company Limited Appoints Toasaporn Boonyapipat as Director and Member of the Risk Management Committee, Effective from June 1, 2024

Global Power Synergy Public Company Limited Announces the Resignation of Kongkrapan Intarajang as Director and Member of the Risk Management Committee

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.31 (vs ฿0.40 in 1Q 2023)

Global Power Synergy Public Company Limited Approves Board Changes

Global Power Synergy Public Company Limited Approves Dividend for the Second Half Ended December 31, 2023, Payable on April 23, 2024

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of ฿0.44 per share

Final dividend increased to ฿0.44

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿1.31 (vs ฿0.32 in FY 2022)

Global Power Synergy Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 03, 2024

Global Power Synergy Public Company Limited Approves Dividend Payment for the Year 2023, Payable on April 23, 2024

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 13%

New minor risk - Earnings quality

Price target decreased by 9.4% to ฿55.88

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Global Power Synergy Public Company Limited Appoints Gen. Prachaphat Vatchanaratna as Member of the Audit Committee

Consensus EPS estimates fall by 12%

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Resignation of Pantip Sripimol as Director and Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Effective October 1, 2023

Upcoming dividend of ฿0.30 per share at 1.1% yield

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Interim Dividend, Payable on September 20, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.40 (vs ฿0.11 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.30 per share at 0.7% yield

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Board Changes

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Resignation of Pakorn Apaphant as Director

Consensus forecasts updated

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Management Changes

Consensus forecasts updated

High number of new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Board Resignations, Effective September 30, 2022 Onwards

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend, Payable on 21 September 2022

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Resignation of Jeerawat Pattanasomsit as Director, Effective from July 1, 2022 Onwards

Global Power Synergy Public Company Limited Announces Dividend for the Second Half Ended December 31, 2021, Payable on April 20, 2022

Upcoming dividend of ฿1.00 per share

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Global Power Synergy Public Company Limited Proposes Dividend for the Second Half Ended December 31, 2021, Payable on April 20, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.66 (vs ฿0.91 in 3Q 2020)

Non-Executive Director Wittawat Svasti-Xuto has left the company

Upcoming dividend of ฿0.50 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.82 (vs ฿0.67 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.70 (vs ฿0.56 in 1Q 2020)

Non-Executive Independent Director has left the company

Independent Director has left the company