Stoneweg Europe Stapled Trust

SGX:SET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €886.0m

Stoneweg Europe Stapled Trust Waardering

Is SET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
22.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SET ( €1.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SET?

Belangrijke metriek: Omdat SET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SET. Deze wordt berekend door SET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SET's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
Inkomsten€33.15m
Marktkapitalisatie€886.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
30.5x13.83%S$3.4b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
11.5x-4.97%S$6.7b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
17.5x0.73%S$16.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.5x14.54%S$1.2b
SET Stoneweg Europe Stapled Trust
26.7x22.13%€886.0m

Price-To-Earnings versus peers: SET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SET 26.7xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Asian REITs -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.58
€1.85
+17.22%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Jul ’26€1.52
€1.85
+21.84%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Jun ’26€1.51
€1.85
+22.65%
3.23%€1.93€1.77n/a5
May ’26€1.50
€1.85
+23.47%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Apr ’26€1.51
€1.86
+23.18%
2.78%€1.92€1.77n/a5
Mar ’26€1.50
€1.88
+25.20%
3.36%€1.95€1.77n/a5
Feb ’26€1.56
€1.89
+21.03%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Jan ’26€1.58
€1.89
+19.49%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Dec ’25€1.62
€1.89
+16.54%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Nov ’25€1.64
€1.88
+14.63%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Oct ’25€1.58
€1.88
+18.99%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Sep ’25€1.45
€1.88
+29.66%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Aug ’25€1.39
€1.95
+40.29%
5.20%€2.05€1.77n/a5
Jul ’25€1.40
€1.95
+39.29%
5.20%€2.05€1.77€1.525
Jun ’25€1.43
€1.95
+36.36%
5.20%€2.05€1.77€1.515
May ’25€1.49
€2.06
+38.39%
5.32%€2.24€1.91€1.505
Apr ’25€1.39
€2.06
+48.35%
5.32%€2.24€1.91€1.515
Mar ’25€1.43
€2.10
+46.85%
4.21%€2.24€2.00€1.504
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.07%
4.09%€2.24€2.00€1.564
Jan ’25€1.42
€2.09
+47.18%
3.34%€2.17€2.00€1.583
Dec ’24€1.31
€2.09
+59.54%
3.34%€2.17€2.00€1.623
Nov ’24€1.12
€2.11
+88.10%
3.60%€2.17€2.00€1.643
Oct ’24€1.28
€2.11
+64.58%
3.60%€2.17€2.00€1.583
Sep ’24€1.42
€2.11
+48.36%
3.60%€2.17€2.00€1.453
Aug ’24€1.60
€2.14
+33.75%
1.38%€2.17€2.10€1.393
Jul ’24€1.56
€2.14
+37.18%
1.38%€2.17€2.10€1.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.85
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stoneweg Europe Stapled Trust wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin JenkinsCGS International
Natalie OngCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd