AIMS APAC REIT (SGX:O5RU) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O5RU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O5RU ( SGD1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O5RU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O5RU?

Belangrijke metriek: Omdat O5RU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O5RU. Deze wordt berekend door O5RU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O5RU's PE Ratio?
PE-verhouding	22.8x
Inkomsten	S$44.14m
Marktkapitalisatie	S$1.01b

O5RU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.2x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O5RU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O5RU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.1x	n/a	S$405.0m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.8x	-10.5%	S$404.8m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.7%	S$3.4b
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: O5RU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O5RU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O5RU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het SG Industrial REITs -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O5RU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O5RU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.8x
Eerlijke PE Verhouding	21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O5RU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O5RU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$1.24	S$1.47 +18.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Nov ’25	S$1.27	S$1.47 +15.5%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Oct ’25	S$1.33	S$1.47 +10.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Sep ’25	S$1.30	S$1.47 +12.8%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Aug ’25	S$1.31	S$1.47 +12.0%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jul ’25	S$1.25	S$1.47 +17.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jun ’25	S$1.28	S$1.47 +14.6%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
May ’25	S$1.26	S$1.49 +18.3%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Apr ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Mar ’25	S$1.25	S$1.49 +19.2%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Feb ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Jan ’25	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Dec ’24	S$1.27	S$1.48 +16.3%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Nov ’24	S$1.22	S$1.48 +21.0%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.27	3
Oct ’24	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.33	3
Sep ’24	S$1.26	S$1.48 +17.2%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.30	3
Aug ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.31	3
Jul ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.25	3
Jun ’24	S$1.22	S$1.55 +27.0%	2.6%	S$1.60	S$1.50	S$1.28	3
May ’24	S$1.37	S$1.49 +8.5%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.26	3
Apr ’24	S$1.32	S$1.49 +12.6%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.29	3
Mar ’24	S$1.36	S$1.49 +9.3%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.25	3
Feb ’24	S$1.38	S$1.45 +5.1%	3.4%	S$1.50	S$1.40	S$1.29	2
Jan ’24	S$1.24	S$1.53 +23.4%	8.5%	S$1.66	S$1.40	S$1.30	2
Dec ’23	S$1.22	S$1.57 +28.7%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.27	3
Nov ’23	S$1.24	S$1.57 +26.6%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.22	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

22.1%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

0%

1Y

18.2%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

AIMS APAC REIT Waardering