De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

AIMS APAC REIT Waardering

Q: Wat is de reële prijs van O5RU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

O5RU ( SGD1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.79 )

Is O5RU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O5RU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O5RU ( SGD1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O5RU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O5RU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor O5RU. Deze wordt berekend door O5RU's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is O5RU's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	S$1.06b

O5RU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.9x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O5RU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O5RU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.7x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	20.5x	n/a	S$393.8m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	10.4x	-10.5%	S$432.7m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
ME8U Mapletree Industrial Trust	62.1x	23.2%	S$7.1b
O5RU AIMS APAC REIT	24.9x	20.8%	S$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: O5RU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O5RU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O5RU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het Asian Industrial REITs -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O5RU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O5RU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.9x
Eerlijke PE Verhouding	21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O5RU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O5RU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$1.30	S$1.47 +12.8%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Sep ’25	S$1.30	S$1.47 +12.8%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Aug ’25	S$1.31	S$1.47 +12.0%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jul ’25	S$1.25	S$1.47 +17.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jun ’25	S$1.28	S$1.47 +14.6%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
May ’25	S$1.26	S$1.49 +18.3%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Apr ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Mar ’25	S$1.25	S$1.49 +19.2%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Feb ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Jan ’25	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Dec ’24	S$1.27	S$1.48 +16.3%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Nov ’24	S$1.22	S$1.48 +21.0%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Oct ’24	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.33	3
Sep ’24	S$1.26	S$1.48 +17.2%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.30	3
Aug ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.31	3
Jul ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.25	3
Jun ’24	S$1.22	S$1.55 +27.0%	2.6%	S$1.60	S$1.50	S$1.28	3
May ’24	S$1.37	S$1.49 +8.5%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.26	3
Apr ’24	S$1.32	S$1.49 +12.6%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.29	3
Mar ’24	S$1.36	S$1.49 +9.3%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.25	3
Feb ’24	S$1.38	S$1.45 +5.1%	3.4%	S$1.50	S$1.40	S$1.29	2
Jan ’24	S$1.24	S$1.53 +23.4%	8.5%	S$1.66	S$1.40	S$1.30	2
Dec ’23	S$1.22	S$1.57 +28.7%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.27	3
Nov ’23	S$1.24	S$1.57 +26.6%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.22	3
Oct ’23	S$1.28	S$1.61 +26.0%	3.7%	S$1.66	S$1.53	S$1.30	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.