Mapletree Pan Asia Commercial Trust

SGX:N2IU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$6.2b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Waardering

Is N2IU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N2IU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.44
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: N2IU ( SGD1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N2IU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N2IU?

Belangrijke metriek: Omdat N2IU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N2IU. Deze wordt berekend door N2IU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N2IU's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenS$584.18m
MarktkapitalisatieS$6.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N2IU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N2IU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
29.4x13.83%S$3.3b
CWBU Stoneweg European Real Estate Investment Trust
26x22.98%€841.2m
ME8U Mapletree Industrial Trust
16.2x5.72%S$5.4b
M44U Mapletree Logistics Trust
30.1x14.32%S$5.5b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
10.6x-4.97%S$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: N2IU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N2IU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N2IU 10.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N2IU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Asian REITs -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N2IU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N2IU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N2IU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N2IU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.18
S$1.36
+14.89%
12.07%S$1.62S$1.10n/a14
May ’26S$1.22
S$1.41
+15.34%
10.48%S$1.62S$1.20n/a14
Apr ’26S$1.25
S$1.44
+15.26%
12.63%S$1.80S$1.20n/a14
Mar ’26S$1.18
S$1.44
+22.09%
12.63%S$1.80S$1.20n/a14
Feb ’26S$1.21
S$1.46
+20.25%
11.68%S$1.80S$1.20n/a14
Jan ’26S$1.21
S$1.51
+24.73%
11.06%S$1.80S$1.25n/a14
Dec ’25S$1.23
S$1.51
+23.05%
10.82%S$1.80S$1.25n/a14
Nov ’25S$1.29
S$1.52
+18.19%
9.86%S$1.80S$1.29n/a13
Oct ’25S$1.52
S$1.56
+2.78%
9.13%S$1.76S$1.30n/a13
Sep ’25S$1.37
S$1.50
+9.18%
9.27%S$1.75S$1.30n/a12
Aug ’25S$1.30
S$1.50
+15.38%
9.29%S$1.75S$1.30n/a12
Jul ’25S$1.24
S$1.52
+22.78%
11.78%S$1.90S$1.30n/a12
Jun ’25S$1.22
S$1.54
+26.30%
11.97%S$1.89S$1.30n/a12
May ’25S$1.26
S$1.56
+23.74%
11.44%S$1.89S$1.30S$1.2212
Apr ’25S$1.31
S$1.63
+24.13%
10.30%S$2.00S$1.35S$1.2513
Mar ’25S$1.32
S$1.63
+23.19%
10.30%S$2.00S$1.35S$1.1813
Feb ’25S$1.43
S$1.63
+14.14%
10.02%S$2.00S$1.35S$1.2114
Jan ’25S$1.57
S$1.59
+1.36%
10.99%S$2.00S$1.25S$1.2114
Dec ’24S$1.38
S$1.58
+14.29%
11.76%S$2.00S$1.25S$1.2314
Nov ’24S$1.32
S$1.60
+21.48%
12.19%S$2.00S$1.25S$1.2914
Oct ’24S$1.43
S$1.76
+23.18%
6.28%S$2.00S$1.55S$1.5214
Sep ’24S$1.52
S$1.82
+19.82%
6.84%S$2.05S$1.60S$1.3715
Aug ’24S$1.66
S$1.86
+12.01%
6.03%S$2.05S$1.70S$1.3015
Jul ’24S$1.62
S$1.90
+17.41%
5.10%S$2.05S$1.70S$1.2415
Jun ’24S$1.65
S$1.90
+15.27%
5.10%S$2.05S$1.70S$1.2215
May ’24S$1.76
S$1.88
+6.59%
6.84%S$2.05S$1.57S$1.2615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$1.36
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mapletree Pan Asia Commercial Trust wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International