Mapletree Industrial Trust

SGX:ME8U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$5.5b

Mapletree Industrial Trust Waardering

Is ME8U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ME8U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.06
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ME8U ( SGD1.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD2.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ME8U wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ME8U?

Belangrijke metriek: Omdat ME8U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ME8U. Deze wordt berekend door ME8U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ME8U's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenS$335.71m
MarktkapitalisatieS$5.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ME8U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ME8U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
M44U Mapletree Logistics Trust
30.4x14.32%S$5.6b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
22.2x12.18%S$3.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.4x1.14%S$11.5b
O5RU AIMS APAC REIT
32.4x23.92%S$1.1b
ME8U Mapletree Industrial Trust
16.4x5.72%S$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: ME8U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ME8U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ME8U 16.4xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ME8U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het SG Industrial REITs -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ME8U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ME8U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ME8U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ME8U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.93
S$2.25
+16.65%
10.81%S$2.73S$1.85n/a14
May ’26S$2.02
S$2.44
+20.93%
11.03%S$2.82S$1.90n/a14
Apr ’26S$2.10
S$2.49
+18.47%
10.21%S$2.82S$1.90n/a14
Mar ’26S$1.98
S$2.51
+26.73%
9.87%S$2.82S$1.90n/a14
Feb ’26S$2.10
S$2.58
+23.03%
7.33%S$2.89S$2.25n/a14
Jan ’26S$2.21
S$2.63
+18.88%
7.13%S$3.05S$2.30n/a14
Dec ’25S$2.32
S$2.62
+12.81%
7.04%S$3.05S$2.30n/a14
Nov ’25S$2.40
S$2.58
+7.47%
8.28%S$3.05S$2.20n/a13
Oct ’25S$2.47
S$2.53
+2.49%
9.17%S$3.03S$2.15n/a13
Sep ’25S$2.44
S$2.48
+1.83%
7.01%S$2.78S$2.15n/a13
Aug ’25S$2.30
S$2.48
+8.03%
7.01%S$2.78S$2.15n/a13
Jul ’25S$2.11
S$2.52
+19.21%
8.65%S$2.93S$2.15n/a13
Jun ’25S$2.20
S$2.52
+14.65%
9.19%S$3.02S$2.15n/a13
May ’25S$2.27
S$2.55
+12.27%
8.80%S$3.02S$2.15S$2.0213
Apr ’25S$2.35
S$2.58
+9.92%
7.11%S$2.98S$2.30S$2.1013
Mar ’25S$2.26
S$2.56
+13.27%
7.81%S$2.98S$2.21S$1.9814
Feb ’25S$2.40
S$2.55
+6.39%
7.66%S$2.98S$2.21S$2.1015
Jan ’25S$2.51
S$2.48
-1.12%
6.71%S$2.70S$2.15S$2.2115
Dec ’24S$2.27
S$2.45
+7.90%
7.11%S$2.70S$2.15S$2.3215
Nov ’24S$2.11
S$2.45
+16.24%
7.75%S$2.70S$2.15S$2.4015
Oct ’24S$2.26
S$2.51
+10.88%
7.26%S$2.89S$2.21S$2.4715
Sep ’24S$2.30
S$2.52
+9.46%
6.72%S$2.89S$2.30S$2.4416
Aug ’24S$2.24
S$2.52
+12.53%
6.86%S$2.89S$2.30S$2.3016
Jul ’24S$2.21
S$2.54
+14.81%
7.76%S$2.95S$2.30S$2.1115
Jun ’24S$2.24
S$2.56
+14.15%
7.00%S$2.95S$2.30S$2.2016
May ’24S$2.38
S$2.55
+7.04%
6.55%S$2.95S$2.22S$2.2716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$2.25
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mapletree Industrial Trust wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research