CapitaLand Ascendas REIT (SGX:A17U) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A17U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A17U ( SGD2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A17U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A17U?

Belangrijke metriek: Omdat A17U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A17U. Deze wordt berekend door A17U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A17U's PE Ratio?
PE-verhouding	79.8x
Inkomsten	S$140.53m
Marktkapitalisatie	S$11.21b

A17U belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A17U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A17U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.5x
ME8U Mapletree Industrial Trust	54.2x	22.4%	S$6.5b
M44U Mapletree Logistics Trust	25x	12.1%	S$6.4b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.8x	11.7%	S$3.5b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	79.8x	23.0%	S$11.2b

Price-To-Earnings versus peers: A17U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A17U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A17U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.8 x) vergeleken met het SG Industrial REITs -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A17U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A17U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	79.8x
Eerlijke PE Verhouding	24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A17U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A17U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$2.55	S$3.17 +24.4%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Nov ’25	S$2.67	S$3.17 +18.8%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Oct ’25	S$2.90	S$3.17 +9.4%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Sep ’25	S$2.88	S$3.10 +7.7%	5.4%	S$3.44	S$2.85	n/a	14
Aug ’25	S$2.78	S$3.09 +11.2%	5.7%	S$3.44	S$2.85	n/a	14
Jul ’25	S$2.54	S$3.09 +21.7%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
Jun ’25	S$2.61	S$3.09 +18.5%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
May ’25	S$2.60	S$3.10 +19.1%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
Apr ’25	S$2.78	S$3.13 +12.7%	7.4%	S$3.62	S$2.75	n/a	14
Mar ’25	S$2.72	S$3.12 +14.5%	7.8%	S$3.62	S$2.73	n/a	15
Feb ’25	S$2.84	S$3.14 +10.7%	7.9%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Jan ’25	S$3.03	S$3.09 +2.1%	7.1%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Dec ’24	S$2.83	S$3.08 +8.7%	7.7%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Nov ’24	S$2.60	S$3.07 +17.9%	7.7%	S$3.40	S$2.55	S$2.67	16
Oct ’24	S$2.75	S$3.13 +13.6%	7.0%	S$3.50	S$2.65	S$2.90	16
Sep ’24	S$2.77	S$3.13 +13.0%	6.8%	S$3.50	S$2.65	S$2.88	16
Aug ’24	S$2.84	S$3.14 +10.7%	6.7%	S$3.50	S$2.65	S$2.78	16
Jul ’24	S$2.72	S$3.15 +15.7%	6.2%	S$3.45	S$2.75	S$2.54	16
Jun ’24	S$2.70	S$3.15 +16.6%	6.2%	S$3.45	S$2.75	S$2.61	16
May ’24	S$2.86	S$3.08 +7.5%	6.0%	S$3.40	S$2.75	S$2.60	17
Apr ’24	S$2.86	S$3.07 +7.4%	6.1%	S$3.40	S$2.75	S$2.78	17
Mar ’24	S$2.78	S$3.06 +10.2%	5.8%	S$3.40	S$2.75	S$2.72	17
Feb ’24	S$2.90	S$3.07 +5.8%	6.3%	S$3.50	S$2.77	S$2.84	17
Jan ’24	S$2.74	S$3.08 +12.6%	6.9%	S$3.52	S$2.77	S$3.03	18
Dec ’23	S$2.81	S$3.11 +10.8%	7.0%	S$3.52	S$2.77	S$2.83	16
Nov ’23	S$2.63	S$3.13 +19.0%	6.1%	S$3.52	S$2.90	S$2.60	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

21.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.3%

1Y

17.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.6%

CapitaLand Ascendas REIT Waardering