Mapletree Logistics Trust (SGX:M44U) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van M44U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

M44U ( SGD1.26 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.05 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M44U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M44U ( SGD1.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M44U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M44U?

Belangrijke metriek: Omdat M44U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M44U. Deze wordt berekend door M44U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M44U's PE Ratio?
PE-verhouding	25x
Inkomsten	S$254.47m
Marktkapitalisatie	S$6.37b

M44U belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	16x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.2x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M44U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M44U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.2x
ME8U Mapletree Industrial Trust	54.2x	22.4%	S$6.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	79.8x	23.0%	S$11.2b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.8x	11.7%	S$3.5b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
M44U Mapletree Logistics Trust	25x	12.1%	S$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: M44U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M44U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M44U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het SG Industrial REITs -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M44U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M44U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25x
Eerlijke PE Verhouding	21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M44U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M44U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$1.26	S$1.60 +27.2%	5.0%	S$1.75	S$1.45	n/a	13
Nov ’25	S$1.32	S$1.60 +21.4%	5.0%	S$1.75	S$1.45	n/a	13
Oct ’25	S$1.48	S$1.60 +8.3%	5.1%	S$1.75	S$1.44	n/a	13
Sep ’25	S$1.36	S$1.56 +14.9%	5.9%	S$1.75	S$1.37	n/a	13
Aug ’25	S$1.32	S$1.56 +18.4%	5.9%	S$1.75	S$1.37	n/a	13
Jul ’25	S$1.30	S$1.62 +24.9%	9.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	13
Jun ’25	S$1.33	S$1.62 +22.1%	9.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	13
May ’25	S$1.35	S$1.69 +25.2%	9.1%	S$1.87	S$1.30	n/a	13
Apr ’25	S$1.48	S$1.77 +19.4%	5.6%	S$1.88	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.46	S$1.77 +21.3%	6.1%	S$1.98	S$1.60	n/a	14
Feb ’25	S$1.52	S$1.78 +16.9%	5.7%	S$1.98	S$1.60	n/a	15
Jan ’25	S$1.74	S$1.76 +1.1%	5.4%	S$1.89	S$1.60	n/a	15
Dec ’24	S$1.61	S$1.75 +8.6%	6.1%	S$1.89	S$1.55	n/a	15
Nov ’24	S$1.48	S$1.74 +17.7%	7.0%	S$1.89	S$1.45	S$1.32	15
Oct ’24	S$1.68	S$1.82 +8.5%	5.0%	S$2.05	S$1.66	S$1.48	15
Sep ’24	S$1.68	S$1.81 +8.0%	5.3%	S$2.05	S$1.66	S$1.36	16
Aug ’24	S$1.67	S$1.80 +8.0%	6.0%	S$2.05	S$1.59	S$1.32	16
Jul ’24	S$1.62	S$1.81 +11.6%	6.2%	S$2.00	S$1.59	S$1.30	16
Jun ’24	S$1.67	S$1.81 +8.3%	6.2%	S$2.00	S$1.59	S$1.33	16
May ’24	S$1.74	S$1.77 +1.8%	6.5%	S$1.99	S$1.59	S$1.35	16
Apr ’24	S$1.71	S$1.77 +3.6%	6.5%	S$1.99	S$1.59	S$1.48	16
Mar ’24	S$1.69	S$1.76 +4.1%	8.1%	S$2.00	S$1.56	S$1.46	16
Feb ’24	S$1.71	S$1.77 +3.7%	9.7%	S$2.15	S$1.55	S$1.52	16
Jan ’24	S$1.59	S$1.77 +11.3%	9.9%	S$2.15	S$1.50	S$1.74	16
Dec ’23	S$1.63	S$1.76 +8.0%	10.8%	S$2.15	S$1.40	S$1.61	16
Nov ’23	S$1.52	S$1.81 +19.1%	11.9%	S$2.15	S$1.40	S$1.48	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

21.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.3%

1Y

17.0%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

Mapletree Logistics Trust Waardering