Mapletree Logistics Trust

SGX:M44U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$6.1b

Mapletree Logistics Trust Waardering

Is M44U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M44U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.83
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M44U ( SGD1.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M44U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M44U?

Belangrijke metriek: Omdat M44U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M44U. Deze wordt berekend door M44U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M44U's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenS$272.86m
MarktkapitalisatieS$6.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M44U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M44U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
ME8U Mapletree Industrial Trust
47.6x20.4%S$5.7b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
14.7x0.8%S$11.1b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
21.9x10.4%S$3.2b
O5RU AIMS APAC REIT
23.2x21.1%S$1.0b
M44U Mapletree Logistics Trust
22.4x9.4%S$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: M44U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M44U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M44U 22.4xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M44U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het SG Industrial REITs -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M44U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M44U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M44U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M44U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.21
S$1.56
+28.7%
7.9%S$1.75S$1.30n/a14
Feb ’26S$1.22
S$1.56
+27.7%
7.9%S$1.75S$1.30n/a14
Jan ’26S$1.27
S$1.59
+25.2%
6.8%S$1.75S$1.30n/a14
Dec ’25S$1.28
S$1.59
+24.2%
6.8%S$1.75S$1.30n/a14
Nov ’25S$1.32
S$1.60
+21.4%
5.0%S$1.75S$1.45n/a13
Oct ’25S$1.48
S$1.60
+8.3%
5.1%S$1.75S$1.44n/a13
Sep ’25S$1.36
S$1.56
+14.9%
5.9%S$1.75S$1.37n/a13
Aug ’25S$1.32
S$1.56
+18.4%
5.9%S$1.75S$1.37n/a13
Jul ’25S$1.30
S$1.62
+24.9%
9.4%S$1.89S$1.30n/a13
Jun ’25S$1.33
S$1.62
+22.1%
9.4%S$1.89S$1.30n/a13
May ’25S$1.35
S$1.69
+25.2%
9.1%S$1.87S$1.30n/a13
Apr ’25S$1.48
S$1.77
+19.4%
5.6%S$1.88S$1.60n/a13
Mar ’25S$1.46
S$1.77
+21.3%
6.1%S$1.98S$1.60n/a14
Feb ’25S$1.52
S$1.78
+16.9%
5.7%S$1.98S$1.60S$1.2215
Jan ’25S$1.74
S$1.76
+1.1%
5.4%S$1.89S$1.60S$1.2715
Dec ’24S$1.61
S$1.75
+8.6%
6.1%S$1.89S$1.55S$1.2815
Nov ’24S$1.48
S$1.74
+17.7%
7.0%S$1.89S$1.45S$1.3215
Oct ’24S$1.68
S$1.82
+8.5%
5.0%S$2.05S$1.66S$1.4815
Sep ’24S$1.68
S$1.81
+8.0%
5.3%S$2.05S$1.66S$1.3616
Aug ’24S$1.67
S$1.80
+8.0%
6.0%S$2.05S$1.59S$1.3216
Jul ’24S$1.62
S$1.81
+11.6%
6.2%S$2.00S$1.59S$1.3016
Jun ’24S$1.67
S$1.81
+8.3%
6.2%S$2.00S$1.59S$1.3316
May ’24S$1.74
S$1.77
+1.8%
6.5%S$1.99S$1.59S$1.3516
Apr ’24S$1.71
S$1.77
+3.6%
6.5%S$1.99S$1.59S$1.4816
Mar ’24S$1.69
S$1.76
+4.1%
8.1%S$2.00S$1.56S$1.4616
Feb ’24S$1.71
S$1.77
+3.7%
9.7%S$2.15S$1.55S$1.5216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$1.56
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mapletree Logistics Trust wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research