Suntec Real Estate Investment Trust

SGX:T82U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$3.3b

Suntec Real Estate Investment Trust Waardering

Is T82U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T82U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T82U ( SGD1.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T82U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T82U?

Belangrijke metriek: Omdat T82U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T82U. Deze wordt berekend door T82U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T82U's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenS$187.50m
MarktkapitalisatieS$3.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T82U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T82U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
TS0U OUE Real Estate Investment Trust
7.7x-15.7%S$1.5b
K71U Keppel REIT
26.9x12.3%S$3.3b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.6x4.5%S$3.9b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
23.2x11.7%S$3.4b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%S$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: T82U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T82U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T82U 17.8xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies9PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T82U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Asian REITs -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T82U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T82U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T82U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T82U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.14
S$1.22
+6.7%
9.7%S$1.38S$1.04n/a13
Nov ’25S$1.17
S$1.22
+3.9%
9.7%S$1.38S$1.04n/a13
Oct ’25S$1.33
S$1.21
-8.7%
11.1%S$1.41S$1.03n/a13
Sep ’25S$1.23
S$1.17
-4.7%
10.8%S$1.41S$1.03n/a13
Aug ’25S$1.21
S$1.16
-4.1%
11.3%S$1.41S$1.03n/a13
Jul ’25S$1.07
S$1.18
+10.3%
11.1%S$1.41S$1.03n/a13
Jun ’25S$1.07
S$1.18
+10.3%
11.1%S$1.41S$1.03n/a13
May ’25S$1.08
S$1.18
+9.3%
10.5%S$1.41S$1.03n/a14
Apr ’25S$1.12
S$1.20
+7.5%
10.6%S$1.47S$1.02n/a14
Mar ’25S$1.14
S$1.21
+6.4%
10.1%S$1.47S$1.02n/a15
Feb ’25S$1.18
S$1.20
+2.0%
10.4%S$1.47S$1.02n/a16
Jan ’25S$1.23
S$1.18
-4.4%
10.5%S$1.47S$0.98n/a16
Dec ’24S$1.15
S$1.17
+1.8%
11.0%S$1.47S$0.98n/a16
Nov ’24S$1.07
S$1.19
+11.4%
9.6%S$1.47S$1.00S$1.1716
Oct ’24S$1.16
S$1.30
+11.7%
9.6%S$1.48S$1.10S$1.3316
Sep ’24S$1.21
S$1.29
+6.6%
9.1%S$1.48S$1.10S$1.2316
Aug ’24S$1.28
S$1.30
+1.7%
8.1%S$1.48S$1.13S$1.2116
Jul ’24S$1.29
S$1.33
+2.7%
8.6%S$1.48S$1.13S$1.0716
Jun ’24S$1.30
S$1.33
+2.1%
8.4%S$1.48S$1.13S$1.0716
May ’24S$1.35
S$1.35
-0.1%
7.3%S$1.48S$1.15S$1.0816
Apr ’24S$1.43
S$1.36
-4.8%
8.8%S$1.60S$1.15S$1.1216
Mar ’24S$1.41
S$1.41
+0.1%
13.5%S$2.02S$1.15S$1.1417
Feb ’24S$1.39
S$1.44
+3.5%
15.2%S$2.02S$1.15S$1.1817
Jan ’24S$1.38
S$1.50
+8.5%
17.0%S$2.02S$1.15S$1.2317
Dec ’23S$1.39
S$1.51
+8.6%
16.6%S$2.02S$1.15S$1.1517
Nov ’23S$1.29
S$1.59
+23.6%
14.5%S$2.02S$1.25S$1.0716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€922.3m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.64

7D

1.2%

1Y

25.2%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.0%

Acrophyte Hospitality Trust

US$106.7m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-3.2%

1Y

-35.4%