Frasers Centrepoint Trust

SGX:J69U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$4.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Frasers Centrepoint Trust Waardering

Is J69U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J69U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J69U ( SGD2.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J69U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J69U?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

J69U belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15x
Bedrijfswaarde/EBITDA23x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J69U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J69U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
SK6U Paragon REIT
10.4x-20.9%S$2.7b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14x-0.9%S$8.0b
AU8U CapitaLand China Trust
96.9x37.1%S$1.5b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
18.5x3.0%S$15.6b
J69U Frasers Centrepoint Trust
22.6x7.9%S$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: J69U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J69U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J69U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het Asian Retail REITs -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J69U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J69U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J69U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J69U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$2.31
S$2.49
+7.7%
7.0%S$2.75S$2.15n/a15
Sep ’25S$2.38
S$2.46
+3.5%
4.8%S$2.70S$2.15n/a15
Aug ’25S$2.23
S$2.46
+10.1%
4.8%S$2.70S$2.15n/a15
Jul ’25S$2.14
S$2.47
+15.2%
5.4%S$2.71S$2.15n/a15
Jun ’25S$2.17
S$2.47
+13.6%
5.4%S$2.71S$2.15n/a15
May ’25S$2.17
S$2.43
+12.0%
6.8%S$2.71S$2.02n/a16
Apr ’25S$2.20
S$2.43
+10.6%
6.9%S$2.73S$2.02n/a16
Mar ’25S$2.17
S$2.43
+12.2%
6.9%S$2.73S$2.02n/a16
Feb ’25S$2.28
S$2.41
+5.6%
6.1%S$2.70S$2.02n/a17
Jan ’25S$2.26
S$2.34
+3.5%
5.9%S$2.52S$2.02n/a17
Dec ’24S$2.19
S$2.34
+6.6%
6.8%S$2.60S$2.02n/a17
Nov ’24S$2.07
S$2.33
+12.5%
7.2%S$2.60S$2.02n/a17
Oct ’24S$2.19
S$2.38
+8.6%
6.4%S$2.62S$2.15S$2.3117
Sep ’24S$2.24
S$2.39
+6.6%
6.5%S$2.62S$2.13S$2.3818
Aug ’24S$2.16
S$2.39
+10.5%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.2318
Jul ’24S$2.19
S$2.39
+8.9%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.1418
Jun ’24S$2.17
S$2.39
+9.9%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.1718
May ’24S$2.21
S$2.37
+7.0%
7.3%S$2.62S$2.06S$2.1718
Apr ’24S$2.29
S$2.35
+2.7%
7.6%S$2.60S$2.06S$2.2018
Mar ’24S$2.23
S$2.33
+4.5%
8.2%S$2.60S$2.00S$2.1718
Feb ’24S$2.23
S$2.34
+4.8%
9.2%S$2.80S$2.00S$2.2818
Jan ’24S$2.10
S$2.31
+10.1%
9.0%S$2.80S$2.00S$2.2618
Dec ’23S$2.05
S$2.35
+14.8%
8.3%S$2.80S$2.00S$2.1918
Nov ’23S$2.11
S$2.40
+13.9%
7.5%S$2.80S$2.00S$2.0718
Oct ’23S$2.17
S$2.55
+17.7%
6.8%S$2.90S$2.25S$2.1918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven