Frasers Centrepoint Trust

SGX:J69U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$3.8b

Frasers Centrepoint Trust Waardering

Is J69U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J69U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J69U ( SGD2.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J69U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J69U?

Belangrijke metriek: Omdat J69U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J69U. Deze wordt berekend door J69U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J69U's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenS$197.55m
MarktkapitalisatieS$3.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J69U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J69U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
SK6U Paragon REIT
9.6x-20.9%S$2.4b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.8x2.2%S$6.3b
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.2x4.5%S$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: J69U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J69U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J69U 19.2xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J69U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het SG Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J69U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J69U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J69U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J69U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$2.09
S$2.52
+20.4%
6.9%S$2.79S$2.17n/a16
Dec ’25S$2.13
S$2.52
+18.1%
6.9%S$2.79S$2.17n/a16
Nov ’25S$2.25
S$2.50
+11.3%
6.9%S$2.79S$2.17n/a15
Oct ’25S$2.31
S$2.49
+7.7%
7.0%S$2.75S$2.15n/a15
Sep ’25S$2.38
S$2.46
+3.5%
4.8%S$2.70S$2.15n/a15
Aug ’25S$2.23
S$2.46
+10.1%
4.8%S$2.70S$2.15n/a15
Jul ’25S$2.14
S$2.47
+15.2%
5.4%S$2.71S$2.15n/a15
Jun ’25S$2.17
S$2.47
+13.6%
5.4%S$2.71S$2.15n/a15
May ’25S$2.17
S$2.43
+12.0%
6.8%S$2.71S$2.02n/a16
Apr ’25S$2.20
S$2.43
+10.6%
6.9%S$2.73S$2.02n/a16
Mar ’25S$2.17
S$2.43
+12.2%
6.9%S$2.73S$2.02n/a16
Feb ’25S$2.28
S$2.41
+5.6%
6.1%S$2.70S$2.02n/a17
Jan ’25S$2.26
S$2.34
+3.5%
5.9%S$2.52S$2.02n/a17
Dec ’24S$2.19
S$2.34
+6.6%
6.8%S$2.60S$2.02S$2.1317
Nov ’24S$2.07
S$2.33
+12.5%
7.2%S$2.60S$2.02S$2.2517
Oct ’24S$2.19
S$2.38
+8.6%
6.4%S$2.62S$2.15S$2.3117
Sep ’24S$2.24
S$2.39
+6.6%
6.5%S$2.62S$2.13S$2.3818
Aug ’24S$2.16
S$2.39
+10.5%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.2318
Jul ’24S$2.19
S$2.39
+8.9%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.1418
Jun ’24S$2.17
S$2.39
+9.9%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.1718
May ’24S$2.21
S$2.37
+7.0%
7.3%S$2.62S$2.06S$2.1718
Apr ’24S$2.29
S$2.35
+2.7%
7.6%S$2.60S$2.06S$2.2018
Mar ’24S$2.23
S$2.33
+4.5%
8.2%S$2.60S$2.00S$2.1718
Feb ’24S$2.23
S$2.34
+4.8%
9.2%S$2.80S$2.00S$2.2818
Jan ’24S$2.10
S$2.31
+10.1%
9.0%S$2.80S$2.00S$2.2618
Dec ’23S$2.05
S$2.35
+14.8%
8.3%S$2.80S$2.00S$2.1918

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Frasers Centrepoint Trust wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International