Starhill Global Real Estate Investment Trust

SGX:P40U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$1.1b

Starhill Global Real Estate Investment Trust Waardering

Is P40U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P40U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P40U ( SGD0.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P40U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P40U?

Belangrijke metriek: Omdat P40U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P40U. Deze wordt berekend door P40U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P40U's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenS$62.67m
MarktkapitalisatieS$1.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P40U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P40U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
SK6U Paragon REIT
9.6x-20.9%S$2.4b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT
22.5x9.4%S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: P40U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P40U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P40U 17.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P40U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het SG Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P40U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P40U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P40U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P40U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.48
S$0.58
+19.1%
13.7%S$0.68S$0.46n/a4
Dec ’25S$0.50
S$0.58
+15.5%
13.7%S$0.68S$0.46n/a4
Nov ’25S$0.51
S$0.58
+14.4%
13.7%S$0.68S$0.46n/a4
Oct ’25S$0.55
S$0.57
+5.5%
14.4%S$0.68S$0.45n/a4
Sep ’25S$0.51
S$0.57
+12.7%
14.4%S$0.68S$0.45n/a4
Aug ’25S$0.49
S$0.58
+16.7%
14.3%S$0.68S$0.45n/a4
Jul ’25S$0.48
S$0.58
+20.1%
14.5%S$0.68S$0.45n/a4
Jun ’25S$0.48
S$0.59
+22.4%
13.0%S$0.68S$0.47n/a4
May ’25S$0.47
S$0.59
+23.7%
13.0%S$0.68S$0.47n/a4
Apr ’25S$0.49
S$0.59
+19.9%
13.0%S$0.68S$0.47n/a4
Mar ’25S$0.48
S$0.56
+16.0%
11.4%S$0.62S$0.47n/a3
Feb ’25S$0.51
S$0.58
+12.9%
14.1%S$0.70S$0.47n/a5
Jan ’25S$0.53
S$0.57
+9.3%
14.6%S$0.70S$0.46n/a5
Dec ’24S$0.49
S$0.57
+15.2%
14.7%S$0.70S$0.46S$0.505
Nov ’24S$0.45
S$0.57
+27.6%
13.7%S$0.70S$0.48S$0.515
Oct ’24S$0.48
S$0.57
+18.4%
13.7%S$0.70S$0.48S$0.555
Sep ’24S$0.48
S$0.57
+18.4%
13.7%S$0.70S$0.48S$0.515
Aug ’24S$0.52
S$0.57
+10.4%
13.4%S$0.70S$0.49S$0.495
Jul ’24S$0.52
S$0.58
+11.8%
11.5%S$0.68S$0.49S$0.485
Jun ’24S$0.51
S$0.58
+12.9%
11.5%S$0.68S$0.49S$0.485
May ’24S$0.53
S$0.58
+9.7%
11.5%S$0.68S$0.49S$0.475
Apr ’24S$0.52
S$0.59
+12.7%
11.2%S$0.68S$0.49S$0.495
Mar ’24S$0.56
S$0.59
+5.6%
11.2%S$0.68S$0.49S$0.485
Feb ’24S$0.58
S$0.59
+1.4%
10.9%S$0.68S$0.49S$0.515
Jan ’24S$0.54
S$0.65
+19.6%
24.5%S$0.96S$0.54S$0.535
Dec ’23S$0.54
S$0.65
+20.7%
24.5%S$0.96S$0.54S$0.495

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Starhill Global Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel James Hugh WarwoodBofA Global Research
Natalie OngCGS International
David LumDaiwa Securities Co. Ltd.