United Hampshire US Real Estate Investment Trust

SGX:ODBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$277.2m

United Hampshire US Real Estate Investment Trust Waardering

Is ODBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODBU ( $0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODBU?

Belangrijke metriek: Omdat ODBU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODBU. Deze wordt berekend door ODBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODBU's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenUS$29.54m
MarktkapitalisatieUS$277.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODBU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT
22.5x9.4%S$1.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.4x-5.2%US$277.2m

Price-To-Earnings versus peers: ODBU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODBU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ODBU 9.4xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het SG Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODBU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODBU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.47
US$0.62
+31.9%
3.2%US$0.64US$0.60n/a2
Dec ’25US$0.45
US$0.62
+37.8%
3.2%US$0.64US$0.60n/a2
Nov ’25US$0.47
US$0.59
+23.5%
8.5%US$0.64US$0.52n/a3
Oct ’25US$0.48
US$0.59
+22.2%
8.5%US$0.64US$0.52n/a3
Sep ’25US$0.45
US$0.58
+30.3%
7.4%US$0.62US$0.52n/a3
Aug ’25US$0.46
US$0.58
+27.5%
10.3%US$0.64US$0.52n/a2
Jul ’25US$0.39
US$0.59
+51.3%
11.9%US$0.66US$0.52n/a2
Jun ’25US$0.41
US$0.59
+45.7%
11.9%US$0.66US$0.52n/a2
May ’25US$0.42
US$0.61
+43.5%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Apr ’25US$0.45
US$0.61
+37.1%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.61
+32.6%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Feb ’25US$0.51
US$0.59
+15.7%
8.5%US$0.64US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.51
US$0.57
+13.9%
4.3%US$0.60US$0.55n/a2
Dec ’24US$0.42
US$0.57
+36.9%
4.3%US$0.60US$0.55US$0.452
Nov ’24US$0.34
US$0.66
+89.9%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.472
Oct ’24US$0.43
US$0.66
+52.3%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.482
Sep ’24US$0.43
US$0.66
+52.3%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.452
Aug ’24US$0.42
US$0.65
+52.9%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.462
Jul ’24US$0.44
US$0.65
+47.7%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.392
Jun ’24US$0.43
US$0.65
+49.4%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.412
May ’24US$0.43
US$0.65
+51.2%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.422
Apr ’24US$0.47
US$0.65
+38.3%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.452
Mar ’24US$0.49
US$0.65
+31.3%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.462
Feb ’24US$0.51
US$0.64
+24.5%
7.1%US$0.68US$0.59US$0.512
Jan ’24US$0.47
US$0.72
+54.8%
5.6%US$0.76US$0.68US$0.512
Dec ’23US$0.49
US$0.72
+45.5%
5.6%US$0.76US$0.68US$0.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 23:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Hampshire US Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Utkarsh RastogiHSBC
Alyssa TeeKGI Securities Co. Ltd.
Jonathan KohUOB Kay Hian Research Pte Ltd