De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

CapitaLand Integrated Commercial Trust Waardering

Q: Wat is de reële prijs van C38U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

C38U ( SGD2.13 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.85 )

Is C38U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C38U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C38U ( SGD2.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C38U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C38U?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor C38U. Deze wordt berekend door C38U's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is C38U's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	S$15.59b

C38U belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	16x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.1x
PEG-verhouding	6.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C38U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C38U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14x	-0.9%	S$8.0b
J69U Frasers Centrepoint Trust	22.6x	7.9%	S$4.2b
SK6U Paragon REIT	10.4x	-20.9%	S$2.7b
AU8U CapitaLand China Trust	96.9x	37.1%	S$1.5b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	18.5x	3.0%	S$15.6b

Price-To-Earnings versus peers: C38U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C38U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C38U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Asian Retail REITs -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C38U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C38U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.5x
Eerlijke PE Verhouding	21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C38U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C38U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$2.13	S$2.29 +7.4%	4.7%	S$2.50	S$2.09	n/a	15
Sep ’25	S$2.12	S$2.23 +5.2%	4.1%	S$2.35	S$2.05	n/a	15
Aug ’25	S$2.14	S$2.21 +3.1%	3.7%	S$2.32	S$2.03	n/a	15
Jul ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
Jun ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
May ’25	S$1.96	S$2.18 +11.4%	4.9%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Apr ’25	S$1.99	S$2.18 +9.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Mar ’25	S$1.91	S$2.17 +13.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Feb ’25	S$1.99	S$2.14 +7.6%	6.2%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Jan ’25	S$2.06	S$2.13 +3.2%	5.7%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Dec ’24	S$1.85	S$2.12 +14.4%	6.6%	S$2.32	S$1.85	n/a	16
Nov ’24	S$1.76	S$2.13 +21.1%	7.0%	S$2.35	S$1.85	n/a	16
Oct ’24	S$1.85	S$2.24 +21.2%	4.6%	S$2.35	S$2.00	S$2.13	16
Sep ’24	S$1.91	S$2.25 +17.6%	4.5%	S$2.35	S$2.00	S$2.12	17
Aug ’24	S$2.04	S$2.27 +11.4%	4.5%	S$2.40	S$2.00	S$2.14	17
Jul ’24	S$1.91	S$2.28 +19.3%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Jun ’24	S$2.00	S$2.28 +14.0%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
May ’24	S$2.03	S$2.25 +11.0%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Apr ’24	S$1.98	S$2.25 +13.8%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.99	17
Mar ’24	S$1.93	S$2.24 +16.0%	6.0%	S$2.40	S$1.90	S$1.91	18
Feb ’24	S$2.11	S$2.23 +5.8%	6.9%	S$2.55	S$1.90	S$1.99	18
Jan ’24	S$2.04	S$2.22 +8.7%	7.0%	S$2.55	S$1.90	S$2.06	18
Dec ’23	S$2.06	S$2.25 +9.0%	7.4%	S$2.55	S$1.90	S$1.85	19
Nov ’23	S$1.91	S$2.28 +19.4%	8.0%	S$2.57	S$1.90	S$1.76	19
Oct ’23	S$1.92	S$2.43 +26.8%	5.6%	S$2.70	S$2.10	S$1.85	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.