Far East Hospitality Trust (SGX:Q5T) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van Q5T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Q5T ( SGD0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.05 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Q5T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Q5T ( SGD0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Q5T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Q5T?

Belangrijke metriek: Omdat Q5T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Q5T. Deze wordt berekend door Q5T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Q5T's PE Ratio?
PE-verhouding	10.5x
Inkomsten	S$117.03m
Marktkapitalisatie	S$1.23b

Q5T belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	17.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Q5T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Q5T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.4x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.4x	-26.5%	S$1.1b
ACV Frasers Hospitality Trust	39.9x	24.1%	S$809.0m
HMN CapitaLand Ascott Trust	14x	-9.4%	S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT	23.4x	21.1%	S$1.0b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: Q5T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Q5T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Q5T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Asian Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Q5T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Q5T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.5x
Eerlijke PE Verhouding	14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Q5T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Q5T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.61	S$0.77 +25.5%	5.0%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
Nov ’25	S$0.63	S$0.76 +21.4%	4.2%	S$0.80	S$0.70	n/a	7
Oct ’25	S$0.65	S$0.76 +16.7%	4.2%	S$0.80	S$0.70	n/a	7
Sep ’25	S$0.64	S$0.75 +16.5%	3.6%	S$0.78	S$0.70	n/a	7
Aug ’25	S$0.64	S$0.75 +18.3%	3.6%	S$0.78	S$0.70	n/a	7
Jul ’25	S$0.63	S$0.77 +22.2%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
Jun ’25	S$0.63	S$0.77 +22.2%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
May ’25	S$0.61	S$0.77 +24.4%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Apr ’25	S$0.64	S$0.77 +19.5%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Mar ’25	S$0.60	S$0.77 +27.5%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Feb ’25	S$0.64	S$0.77 +19.8%	5.0%	S$0.85	S$0.72	n/a	9
Jan ’25	S$0.67	S$0.75 +13.2%	3.1%	S$0.80	S$0.72	n/a	8
Dec ’24	S$0.66	S$0.74 +12.1%	6.3%	S$0.80	S$0.63	n/a	8
Nov ’24	S$0.59	S$0.73 +24.6%	6.6%	S$0.80	S$0.63	S$0.63	8
Oct ’24	S$0.64	S$0.76 +18.9%	4.3%	S$0.80	S$0.70	S$0.65	8
Sep ’24	S$0.64	S$0.76 +18.9%	4.3%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Aug ’24	S$0.65	S$0.75 +15.2%	3.7%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Jul ’24	S$0.63	S$0.75 +18.8%	4.5%	S$0.80	S$0.70	S$0.63	8
Jun ’24	S$0.60	S$0.75 +24.8%	4.5%	S$0.80	S$0.70	S$0.63	8
May ’24	S$0.62	S$0.74 +20.0%	4.8%	S$0.80	S$0.70	S$0.61	8
Apr ’24	S$0.58	S$0.74 +26.9%	4.8%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Mar ’24	S$0.63	S$0.74 +17.7%	5.2%	S$0.80	S$0.70	S$0.60	7
Feb ’24	S$0.67	S$0.71 +5.5%	6.5%	S$0.80	S$0.65	S$0.64	7
Jan ’24	S$0.62	S$0.71 +14.1%	6.5%	S$0.80	S$0.65	S$0.67	7
Dec ’23	S$0.60	S$0.70 +15.7%	8.1%	S$0.80	S$0.60	S$0.66	7
Nov ’23	S$0.60	S$0.72 +18.5%	8.8%	S$0.80	S$0.60	S$0.59	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€922.3m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.64

7D

1.2%

1Y

25.2%

Acrophyte Hospitality Trust

US$106.7m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-3.2%

1Y

-35.4%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.0%

Far East Hospitality Trust Waardering