CapitaLand Ascott Trust Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HMN ( SGD0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.33 )

Is HMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMN ( SGD0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HMN. Deze wordt berekend door HMN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HMN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

HMN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.5x
PEG-verhouding	-1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.6x	-22.6%	S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b
ACV Frasers Hospitality Trust	9.2x	-23.4%	S$818.6m
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.5x	4.7%	S$3.3b
HMN CapitaLand Ascott Trust	14.3x	-9.4%	S$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: HMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-3.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-3.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Asian Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.3x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.90	S$1.11 +23.9%	13.0%	S$1.38	S$0.85	n/a	8
Nov ’25	S$0.91	S$1.11 +22.5%	13.0%	S$1.38	S$0.85	n/a	8
Oct ’25	S$0.97	S$1.10 +12.9%	12.8%	S$1.37	S$0.85	n/a	8
Sep ’25	S$0.91	S$1.09 +19.9%	11.4%	S$1.30	S$0.85	n/a	8
Aug ’25	S$0.91	S$1.09 +20.6%	11.4%	S$1.30	S$0.85	n/a	8
Jul ’25	S$0.88	S$1.12 +27.6%	14.3%	S$1.40	S$0.85	n/a	8
Jun ’25	S$0.90	S$1.13 +26.7%	13.7%	S$1.40	S$0.85	n/a	10
May ’25	S$0.91	S$1.13 +24.6%	13.7%	S$1.40	S$0.85	n/a	10
Apr ’25	S$0.94	S$1.16 +22.3%	14.0%	S$1.45	S$0.90	n/a	10
Mar ’25	S$0.90	S$1.15 +28.9%	14.1%	S$1.45	S$0.90	n/a	10
Feb ’25	S$0.96	S$1.16 +20.8%	13.3%	S$1.45	S$0.90	n/a	11
Jan ’25	S$0.99	S$1.13 +14.2%	11.8%	S$1.32	S$0.90	n/a	11
Dec ’24	S$0.94	S$1.12 +20.3%	12.4%	S$1.32	S$0.90	n/a	11
Nov ’24	S$0.91	S$1.13 +24.1%	12.8%	S$1.32	S$0.90	S$0.91	11
Oct ’24	S$0.96	S$1.24 +28.9%	10.0%	S$1.35	S$0.90	S$0.97	10
Sep ’24	S$0.97	S$1.24 +27.9%	9.6%	S$1.35	S$0.90	S$0.91	11
Aug ’24	S$1.12	S$1.23 +9.9%	9.8%	S$1.39	S$0.90	S$0.91	11
Jul ’24	S$1.08	S$1.24 +14.5%	9.7%	S$1.39	S$0.90	S$0.88	11
Jun ’24	S$1.07	S$1.24 +15.5%	9.7%	S$1.39	S$0.90	S$0.90	11
May ’24	S$1.08	S$1.24 +14.5%	9.7%	S$1.39	S$0.90	S$0.91	11
Apr ’24	S$0.99	S$1.24 +24.3%	10.8%	S$1.39	S$0.85	S$0.94	11
Mar ’24	S$1.01	S$1.20 +18.9%	13.4%	S$1.39	S$0.85	S$0.90	11
Feb ’24	S$1.09	S$1.17 +7.4%	14.8%	S$1.40	S$0.85	S$0.96	11
Jan ’24	S$1.05	S$1.16 +10.2%	14.0%	S$1.40	S$0.85	S$0.99	11
Dec ’23	S$0.94	S$1.17 +23.4%	14.5%	S$1.40	S$0.90	S$0.94	11
Nov ’23	S$0.96	S$1.17 +21.5%	14.5%	S$1.40	S$0.90	S$0.91	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.