Frasers Hospitality Trust

SGX:ACV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$818.6m

Frasers Hospitality Trust Waardering

Is ACV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACV ( SGD0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.1x
PEG-verhouding-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
J85 CDL Hospitality Trusts
8.6x-22.6%S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust
10.5x-14.9%S$1.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.3x-9.4%S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT
23.2x19.9%S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust
9.2x-23.4%S$818.6m

Price-To-Earnings versus peers: ACV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Asian Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.42
S$0.55
+29.4%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Nov ’25S$0.43
S$0.55
+27.9%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Oct ’25S$0.47
S$0.55
+18.3%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Sep ’25S$0.43
S$0.55
+26.4%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Aug ’25S$0.42
S$0.56
+34.5%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
Jul ’25S$0.41
S$0.56
+36.1%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
Jun ’25S$0.43
S$0.56
+31.4%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
May ’25S$0.46
S$0.57
+25.0%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Apr ’25S$0.47
S$0.57
+23.7%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Mar ’25S$0.47
S$0.57
+23.7%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Feb ’25S$0.47
S$0.57
+22.3%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Jan ’25S$0.49
S$0.57
+16.2%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.57
+15.0%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Nov ’24S$0.51
S$0.56
+9.8%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
Oct ’24S$0.51
S$0.56
+10.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Sep ’24S$0.47
S$0.56
+17.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
Aug ’24S$0.48
S$0.56
+16.7%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.422
Jul ’24S$0.47
S$0.56
+19.1%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.412
Jun ’24S$0.47
S$0.56
+17.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
May ’24S$0.48
S$0.56
+16.7%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.462
Apr ’24S$0.45
S$0.56
+24.4%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Mar ’24S$0.47
S$0.56
+19.1%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Feb ’24S$0.50
S$0.56
+13.0%
2.7%S$0.58S$0.55S$0.472
Jan ’24S$0.45
S$0.56
+27.0%
2.7%S$0.58S$0.55S$0.492
Dec ’23S$0.44
S$0.56
+28.4%
2.7%S$0.58S$0.55S$0.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven