Frasers Hospitality Trust (SGX:ACV) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van ACV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ACV ( SGD0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD0.74 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACV ( SGD0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACV?

Belangrijke metriek: Omdat ACV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACV. Deze wordt berekend door ACV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACV's PE Ratio?
PE-verhouding	39.9x
Inkomsten	S$20.29m
Marktkapitalisatie	S$818.58m

ACV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.5x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.9x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.4x	-26.5%	S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust	14x	-9.4%	S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust	39.9x	24.1%	S$818.6m

Price-To-Earnings versus peers: ACV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het Asian Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	39.9x
Eerlijke PE Verhouding	21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.42	S$0.47 +10.7%	3.2%	S$0.48	S$0.45	n/a	2
Nov ’25	S$0.43	S$0.55 +27.9%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Oct ’25	S$0.47	S$0.55 +18.3%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Sep ’25	S$0.43	S$0.55 +26.4%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Aug ’25	S$0.42	S$0.56 +34.5%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jul ’25	S$0.41	S$0.56 +36.1%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jun ’25	S$0.43	S$0.56 +31.4%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
May ’25	S$0.46	S$0.57 +25.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Apr ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Mar ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Feb ’25	S$0.47	S$0.57 +22.3%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Jan ’25	S$0.49	S$0.57 +16.2%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Dec ’24	S$0.50	S$0.57 +15.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Nov ’24	S$0.51	S$0.56 +9.8%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
Oct ’24	S$0.51	S$0.56 +10.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Sep ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
Aug ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.42	2
Jul ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.41	2
Jun ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
May ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.46	2
Apr ’24	S$0.45	S$0.56 +24.4%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Feb ’24	S$0.50	S$0.56 +13.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.47	2
Jan ’24	S$0.45	S$0.56 +27.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.49	2
Dec ’23	S$0.44	S$0.56 +28.4%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

21.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.3%

1Y

17.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.6%

Frasers Hospitality Trust Waardering