Cromwell European Real Estate Investment Trust (SGX:CWCU) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van CWCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CWCU ( SGD2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD4.34 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWCU ( SGD2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWCU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWCU?

Belangrijke metriek: Omdat CWCU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWCU. Deze wordt berekend door CWCU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWCU's PS Ratio?
PS Verhouding	4.2x
Verkoop	€214.43m
Marktkapitalisatie	€899.83m

CWCU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWCU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWCU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.3x
TS0U OUE Real Estate Investment Trust	5x	0.1%	S$1.5b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	6.6x	1.4%	S$3.3b
AU8U CapitaLand China Trust	3.6x	0.6%	S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	6x	2.4%	S$1.1b
CWCU Cromwell European Real Estate Investment Trust	4.2x	0.8%	S$899.8m

Price-To-Sales versus peers: CWCU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWCU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWCU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Asian REITs -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWCU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWCU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.2x
Eerlijke PS Verhouding	5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CWCU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWCU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$2.27	S$2.68 +18.0%	3.3%	S$2.77	S$2.51	n/a	5
Nov ’25	S$2.35	S$2.72 +15.7%	3.0%	S$2.78	S$2.56	n/a	5
Oct ’25	S$2.27	S$2.72 +19.8%	3.0%	S$2.78	S$2.56	n/a	5
Sep ’25	S$2.11	S$2.72 +28.9%	3.0%	S$2.78	S$2.56	n/a	5
Aug ’25	S$2.02	S$2.84 +40.5%	5.2%	S$2.98	S$2.58	n/a	5
Jul ’25	S$2.05	S$2.84 +38.4%	5.2%	S$2.98	S$2.58	n/a	5
Jun ’25	S$2.09	S$2.84 +35.8%	5.2%	S$2.98	S$2.58	n/a	5
May ’25	S$2.15	S$3.00 +39.6%	5.3%	S$3.26	S$2.78	n/a	5
Apr ’25	S$2.03	S$3.00 +47.8%	5.3%	S$3.26	S$2.78	n/a	5
Mar ’25	S$2.09	S$3.06 +46.5%	4.2%	S$3.27	S$2.92	n/a	4
Feb ’25	S$2.00	S$3.09 +54.4%	4.1%	S$3.26	S$2.91	n/a	4
Jan ’25	S$2.08	S$3.06 +47.2%	3.3%	S$3.18	S$2.93	n/a	3
Dec ’24	S$1.91	S$3.06 +60.3%	3.3%	S$3.18	S$2.93	n/a	3
Nov ’24	S$1.65	S$3.12 +89.1%	3.6%	S$3.21	S$2.96	S$2.35	3
Oct ’24	S$1.85	S$3.12 +68.7%	3.6%	S$3.21	S$2.96	S$2.27	3
Sep ’24	S$2.12	S$3.12 +47.2%	3.6%	S$3.21	S$2.96	S$2.11	3
Aug ’24	S$2.35	S$3.17 +34.8%	1.4%	S$3.21	S$3.11	S$2.02	3
Jul ’24	S$2.34	S$3.08 +31.6%	1.4%	S$3.12	S$3.02	S$2.05	3
Jun ’24	S$2.33	S$3.08 +32.1%	1.4%	S$3.12	S$3.02	S$2.09	3
May ’24	S$2.24	S$3.08 +37.4%	1.4%	S$3.12	S$3.02	S$2.15	3
Apr ’24	S$2.21	S$3.08 +39.3%	1.4%	S$3.12	S$3.02	S$2.03	3
Mar ’24	S$2.46	S$3.06 +24.3%	1.4%	S$3.10	S$3.00	S$2.09	3
Feb ’24	S$2.33	S$2.91 +24.9%	6.2%	S$3.07	S$2.66	S$2.00	3
Jan ’24	S$2.18	S$3.32 +52.4%	11.7%	S$3.87	S$3.01	S$2.08	3
Dec ’23	S$2.22	S$3.41 +53.7%	12.5%	S$3.84	S$2.99	S$1.91	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-1.8%

1Y

24.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.86

7D

0%

1Y

1.8%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

Cromwell European Real Estate Investment Trust Waardering