CapitaLand China Trust Waardering
Is AU8U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AU8U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AU8U ( SGD0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AU8U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AU8U?
Belangrijke metriek: Omdat AU8U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AU8U's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 77.8x |
| Inkomsten | S$15.71m |
| Marktkapitalisatie | S$1.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AU8U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.2x | ||
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 17.9x | 15.0% | S$1.1b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.9x | 9.6% | S$875.5m |
SK6U Paragon REIT | 9.7x | -20.9% | S$2.5b |
JYEU Lendlease Global Commercial REIT | 23.3x | 8.6% | S$1.3b |
AU8U CapitaLand China Trust | 77.8x | 37.2% | S$1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: AU8U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AU8U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AU8U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.8 x) vergeleken met het SG Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AU8U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 77.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AU8U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | S$0.71 | S$0.90 +27.1% | 3.9% | S$0.95 | S$0.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.76 | S$0.90 +19.5% | 3.9% | S$0.95 | S$0.85 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$0.83 | S$0.91 +9.0% | 2.8% | S$0.95 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.69 | S$0.91 +30.9% | 2.8% | S$0.95 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.69 | S$0.97 +39.9% | 11.4% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.67 | S$0.97 +45.1% | 11.4% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.67 | S$0.96 +43.6% | 10.6% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$0.67 | S$0.96 +44.7% | 10.6% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | S$0.74 | S$1.02 +38.4% | 9.7% | S$1.16 | S$0.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | S$0.74 | S$1.05 +42.4% | 7.4% | S$1.16 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | S$0.82 | S$1.05 +27.8% | 7.4% | S$1.16 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | S$0.93 | S$1.10 +18.5% | 10.5% | S$1.25 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$0.82 | S$1.09 +33.4% | 10.8% | S$1.25 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | S$0.79 | S$1.14 +45.7% | 12.2% | S$1.30 | S$0.92 | S$0.76 | 5 |
| Oct ’24 | S$0.89 | S$1.28 +44.2% | 6.9% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.83 | 5 |
| Sep ’24 | S$0.91 | S$1.28 +41.0% | 6.9% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.69 | 5 |
| Aug ’24 | S$1.04 | S$1.30 +24.6% | 7.8% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.69 | 5 |
| Jul ’24 | S$1.02 | S$1.31 +28.6% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| Jun ’24 | S$1.01 | S$1.31 +29.9% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| May ’24 | S$1.11 | S$1.31 +18.2% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| Apr ’24 | S$1.12 | S$1.32 +18.0% | 7.5% | S$1.45 | S$1.16 | S$0.74 | 5 |
| Mar ’24 | S$1.18 | S$1.32 +12.0% | 7.5% | S$1.45 | S$1.16 | S$0.74 | 5 |
| Feb ’24 | S$1.25 | S$1.28 +2.0% | 9.3% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.82 | 5 |
| Jan ’24 | S$1.12 | S$1.25 +11.7% | 9.8% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.93 | 5 |
| Dec ’23 | S$1.14 | S$1.27 +11.5% | 10.2% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.82 | 5 |
| Nov ’23 | S$0.97 | S$1.27 +30.5% | 10.2% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.79 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
22.1%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
0%
1Y
18.2%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%