Keppel DC REIT Waardering
Is AJBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AJBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AJBU ( SGD2.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AJBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJBU?
Belangrijke metriek: Omdat AJBU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AJBU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.4x |
| Inkomsten | S$150.77m |
| Marktkapitalisatie | S$3.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AJBU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.7x | ||
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.4x | 4.5% | S$3.8b |
K71U Keppel REIT | 26.6x | 12.3% | S$3.3b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.2x | 11.7% | S$3.4b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
AJBU Keppel DC REIT | 25.4x | 13.2% | S$3.8b |
Price-To-Earnings versus peers: AJBU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AJBU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AJBU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het Asian Specialized REITs -industriegemiddelde ( 15.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AJBU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AJBU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | S$2.22 | S$2.32 +4.7% | 6.1% | S$2.64 | S$2.16 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | S$2.27 | S$2.23 -1.8% | 8.3% | S$2.50 | S$1.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | S$2.18 | S$2.06 -5.4% | 9.8% | S$2.30 | S$1.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | S$2.13 | S$1.95 -8.6% | 9.6% | S$2.29 | S$1.65 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | S$2.09 | S$1.91 -8.4% | 10.1% | S$2.29 | S$1.65 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | S$1.81 | S$1.88 +3.9% | 9.7% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | S$1.80 | S$1.88 +4.2% | 9.3% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | S$1.71 | S$1.90 +11.0% | 9.7% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.74 | S$1.90 +9.3% | 9.1% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.69 | S$1.90 +12.5% | 9.1% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | S$1.68 | S$1.96 +16.5% | 9.6% | S$2.26 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$1.95 | S$2.14 +9.5% | 10.8% | S$2.53 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$1.92 | S$2.12 +10.6% | 11.1% | S$2.53 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | S$1.70 | S$2.12 +24.9% | 11.1% | S$2.53 | S$1.60 | S$2.27 | 13 |
| Oct ’24 | S$2.08 | S$2.25 +8.2% | 7.3% | S$2.53 | S$1.92 | S$2.18 | 13 |
| Sep ’24 | S$2.20 | S$2.23 +1.2% | 8.2% | S$2.53 | S$1.90 | S$2.13 | 14 |
| Aug ’24 | S$2.17 | S$2.23 +2.9% | 8.2% | S$2.53 | S$1.90 | S$2.09 | 14 |
| Jul ’24 | S$2.16 | S$2.18 +1.0% | 7.3% | S$2.40 | S$1.90 | S$1.81 | 14 |
| Jun ’24 | S$2.10 | S$2.19 +4.0% | 7.4% | S$2.40 | S$1.90 | S$1.80 | 14 |
| May ’24 | S$2.15 | S$2.13 -0.8% | 9.3% | S$2.40 | S$1.83 | S$1.71 | 14 |
| Apr ’24 | S$2.06 | S$2.09 +1.5% | 9.2% | S$2.39 | S$1.83 | S$1.74 | 13 |
| Mar ’24 | S$1.99 | S$2.06 +3.7% | 9.6% | S$2.39 | S$1.83 | S$1.69 | 12 |
| Feb ’24 | S$2.11 | S$2.04 -3.3% | 9.3% | S$2.39 | S$1.79 | S$1.68 | 12 |
| Jan ’24 | S$1.77 | S$1.97 +11.5% | 5.8% | S$2.20 | S$1.79 | S$1.95 | 12 |
| Dec ’23 | S$1.88 | S$2.01 +7.0% | 8.0% | S$2.40 | S$1.79 | S$1.92 | 12 |
| Nov ’23 | S$1.73 | S$2.10 +21.3% | 9.7% | S$2.58 | S$1.90 | S$1.70 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
22.1%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
0%
1Y
18.2%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%