Digital Core REIT

SGX:DCRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$810.0m

Digital Core REIT Waardering

Is DCRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCRU ( $0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCRU?

Belangrijke metriek: Omdat DCRU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DCRU. Deze wordt berekend door DCRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCRU's PS Ratio?
PS Verhouding11.6x
VerkoopUS$69.54m
MarktkapitalisatieUS$809.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCRU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DCRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
AJBU Keppel DC REIT
13.5x8.1%S$3.9b
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.7%S$1.1b
O5RU AIMS APAC REIT
5.5x0.6%S$1.0b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
6x2.4%S$1.1b
DCRU Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales versus peers: DCRU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCRU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DCRU 11.6xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies8PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DCRU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Asian Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCRU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCRU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.6x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DCRU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.63
US$0.77
+22.9%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.60
US$0.76
+25.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25US$0.61
US$0.75
+22.3%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25US$0.61
US$0.73
+20.0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.57
US$0.73
+27.3%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.58
US$0.74
+27.6%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.58
US$0.71
+21.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.61
US$0.71
+15.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25US$0.64
US$0.72
+13.0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25US$0.65
US$0.69
+6.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24US$0.60
US$0.69
+13.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24US$0.50
US$0.68
+36.7%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.606
Oct ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
15.7%US$0.90US$0.57US$0.616
Sep ’24US$0.56
US$0.67
+20.4%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.616
Aug ’24US$0.51
US$0.67
+32.3%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.576
Jul ’24US$0.47
US$0.69
+44.2%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.586
Jun ’24US$0.41
US$0.73
+77.6%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
May ’24US$0.43
US$0.73
+67.4%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
Apr ’24US$0.45
US$0.77
+73.4%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.596
Mar ’24US$0.59
US$0.82
+37.8%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.596
Feb ’24US$0.66
US$0.81
+22.9%
14.5%US$0.98US$0.63US$0.646
Jan ’24US$0.55
US$0.84
+52.7%
11.3%US$0.98US$0.70US$0.655
Dec ’23US$0.61
US$0.89
+46.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.603
Nov ’23US$0.55
US$0.89
+62.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€916.7m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.63

7D

1.9%

1Y

23.5%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.3m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-1.6%

1Y

-35.1%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€916.7m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.28

7D

0.4%

1Y

16.9%