Emperador Inc.

SGX:EMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$6.5b

Emperador Waardering

Is EMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMI ( SGD0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMI?

Belangrijke metriek: Omdat EMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMI. Deze wordt berekend door EMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMI's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
Inkomsten₱6.71b
Marktkapitalisatie₱282.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
Y92 Thai Beverage
12.8x7.1%S$13.8b
E5H Golden Agri-Resources
14.2x27.8%S$3.2b
EB5 First Resources
9.1x5.9%S$2.2b
F34 Wilmar International
8.9x5.9%S$18.7b
EMI Emperador
42.2x25.2%S$282.9b

Price-To-Earnings versus peers: EMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMI 42.2xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het Asian Beverage -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.41
S$0.35
-16.5%
17.6%S$0.45S$0.25n/a7
Dec ’25S$0.41
S$0.37
-11.7%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Nov ’25S$0.42
S$0.37
-13.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Oct ’25S$0.43
S$0.37
-14.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Sep ’25S$0.43
S$0.38
-12.5%
19.1%S$0.50S$0.25n/a8
Aug ’25S$0.42
S$0.40
-6.4%
23.1%S$0.55S$0.25n/a8
Jul ’25S$0.43
S$0.40
-6.6%
21.7%S$0.55S$0.25n/a9
Jun ’25S$0.43
S$0.43
+1.0%
17.4%S$0.56S$0.33n/a8
May ’25S$0.42
S$0.47
+10.0%
18.2%S$0.57S$0.34n/a7
Apr ’25S$0.42
S$0.48
+11.9%
16.7%S$0.58S$0.34n/a8
Mar ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Feb ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Jan ’25S$0.53
S$0.49
-8.4%
14.5%S$0.58S$0.36n/a8
Dec ’24S$0.52
S$0.49
-5.5%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.418
Nov ’24S$0.51
S$0.49
-3.6%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.428
Oct ’24S$0.51
S$0.49
-4.7%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.438
Sep ’24S$0.51
S$0.49
-3.9%
15.2%S$0.58S$0.36S$0.438
Aug ’24S$0.52
S$0.49
-4.4%
15.3%S$0.58S$0.36S$0.428
Jul ’24S$0.52
S$0.49
-5.9%
15.2%S$0.59S$0.35S$0.438
Jun ’24S$0.51
S$0.45
-12.0%
18.5%S$0.58S$0.35S$0.438
May ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Apr ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Mar ’24S$0.51
S$0.45
-11.4%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Feb ’24S$0.49
S$0.45
-8.7%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Jan ’24S$0.51
S$0.44
-13.7%
19.4%S$0.58S$0.35S$0.537
Dec ’23S$0.48
S$0.45
-7.5%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Emperador Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Philip FelixBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Rohit ThombreCitigroup Inc