DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

DFI Retail Group Holdings Waardering

Is D01 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D01 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D01 ($2.38) is trading below our estimate of fair value ($7.19)

Aanzienlijk onder de reële waarde: D01 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D01?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

D01 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA17x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D01's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D01 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
OV8 Sheng Siong Group
16.9x2.4%S$2.4b
VC2 Olam Group
18.8xn/aS$4.6b
SAE Shufersal
20.1xn/a₪8.7b
600827 Shanghai Bailian (Group)
10.7x-26.6%CN¥16.9b
D01 DFI Retail Group Holdings
27.1x25.9%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: D01 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the peer average (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D01's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D01 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the Asian Consumer Retailing industry average (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D01's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D01 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D01 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D01 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.38
US$2.61
+9.8%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$2.18
US$2.56
+17.6%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$1.86
US$2.43
+30.6%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.74
US$2.64
+51.4%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$1.91
US$2.64
+38.0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.388
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.868
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.748
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09US$1.918
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339
Nov ’23US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%US$2.96US$2.24US$2.139

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y