Is D01 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D01 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D01 ( $2.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D01 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D01?
Belangrijke metriek: Omdat D01 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D01. Deze wordt berekend door D01's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D01's PE Ratio?
PE-verhouding
28.9x
Inkomsten
US$119.10m
Marktkapitalisatie
US$3.44b
D01 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
17.5x
PEG-verhouding
1.1x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D01's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D01 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: D01 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het SG Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D01's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
D01 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
28.9x
Eerlijke PE Verhouding
31.6x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D01 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten D01 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$2.54
US$2.61
+2.9%
13.6%
US$3.00
US$1.85
n/a
7
Nov ’25
US$2.38
US$2.61
+9.8%
13.6%
US$3.00
US$1.85
n/a
7
Oct ’25
US$2.18
US$2.56
+17.6%
12.5%
US$3.00
US$1.85
n/a
7
Sep ’25
US$1.86
US$2.43
+30.6%
13.4%
US$2.81
US$1.85
n/a
8
Aug ’25
US$1.74
US$2.64
+51.4%
12.2%
US$3.13
US$2.15
n/a
8
Jul ’25
US$1.91
US$2.64
+38.0%
12.2%
US$3.13
US$2.15
n/a
8
Jun ’25
US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%
US$3.13
US$2.30
n/a
8
May ’25
US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%
US$3.13
US$2.30
n/a
8
Apr ’25
US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%
US$3.13
US$2.30
n/a
8
Mar ’25
US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%
US$3.49
US$2.50
n/a
7
Feb ’25
US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%
US$3.80
US$2.90
n/a
8
Jan ’25
US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%
US$3.80
US$2.90
n/a
8
Dec ’24
US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%
US$3.80
US$2.90
n/a
8
Nov ’24
US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%
US$3.80
US$2.90
US$2.38
8
Oct ’24
US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%
US$3.80
US$2.90
US$2.18
8
Sep ’24
US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%
US$3.80
US$2.90
US$1.86
8
Aug ’24
US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%
US$3.80
US$2.90
US$1.74
8
Jul ’24
US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%
US$3.80
US$3.09
US$1.91
8
Jun ’24
US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%
US$4.07
US$3.09
US$1.84
8
May ’24
US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%
US$4.07
US$3.09
US$1.95
9
Apr ’24
US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%
US$4.07
US$3.09
US$2.20
9
Mar ’24
US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%
US$3.90
US$2.24
US$2.07
9
Feb ’24
US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%
US$3.90
US$2.24
US$2.06
9
Jan ’24
US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%
US$3.90
US$2.24
US$2.40
9
Dec ’23
US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%
US$3.07
US$2.24
US$2.33
9
Nov ’23
US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%
US$2.96
US$2.24
US$2.13
9
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.