Colruyt Group N.V.

ENXTBR:COLR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Colruyt Group Waardering

Is COLR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLR ( €35.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLR?

Belangrijke metriek: Omdat COLR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLR. Deze wordt berekend door COLR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLR's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomsten€353.50m
Marktkapitalisatie€4.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
EDV Endeavour Group
14.7x3.5%AU$7.5b
AXFO Axfood
21.3x9.9%SEK 50.5b
3038 Kobe Bussan
35.5x13.4%JP¥761.0b
ZAB Zabka Group
34.7x30.5%zł19.3b
COLR Colruyt Group
12.5x5.2%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: COLR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COLR 12.5xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COLR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.80
€43.84
+22.5%
12.6%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.90
€44.36
+3.4%
12.3%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.34
€44.36
+2.4%
13.0%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.66
€44.16
+6.0%
13.6%€53.00€35.00n/a10
Sep ’25€46.60
€44.17
-5.2%
13.6%€53.10€35.00n/a10
Aug ’25€44.28
€44.17
-0.2%
13.6%€53.10€35.00n/a10
Jul ’25€45.12
€44.17
-2.1%
13.6%€53.10€35.00n/a10
Jun ’25€47.08
€43.01
-8.6%
15.6%€52.00€30.00n/a10
May ’25€43.42
€42.29
-2.6%
15.8%€52.00€30.00n/a9
Apr ’25€42.82
€41.66
-2.7%
17.8%€52.00€30.00n/a10
Mar ’25€42.89
€41.36
-3.6%
17.6%€52.00€30.00n/a10
Feb ’25€42.10
€39.90
-5.2%
15.7%€50.00€30.00n/a10
Jan ’25€40.80
€39.84
-2.4%
15.5%€50.00€30.00n/a10
Dec ’24€40.90
€37.19
-9.1%
20.3%€50.00€27.00€42.9010
Nov ’24€39.67
€34.90
-12.0%
25.7%€50.00€20.30€43.3410
Oct ’24€40.96
€33.00
-19.4%
24.0%€47.20€20.30€41.6610
Sep ’24€34.88
€29.19
-16.3%
22.9%€40.00€20.30€46.6010
Aug ’24€34.58
€29.19
-15.6%
22.9%€40.00€20.30€44.2810
Jul ’24€34.15
€29.21
-14.5%
24.1%€40.00€20.30€45.129
Jun ’24€31.13
€25.42
-18.3%
27.6%€37.00€17.00€47.089
May ’24€25.15
€23.92
-4.9%
24.7%€36.00€17.00€43.429
Apr ’24€26.92
€23.48
-12.8%
26.1%€36.00€17.00€42.829
Mar ’24€25.51
€22.98
-9.9%
27.4%€36.00€15.10€42.899
Feb ’24€24.42
€22.98
-5.9%
27.4%€36.00€15.10€42.109
Jan ’24€21.30
€23.95
+12.4%
24.9%€36.00€15.10€40.8011
Dec ’23€25.66
€25.72
+0.2%
17.2%€36.00€20.00€40.9010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Colruyt Group N.V. wordt gevolgd door 40 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Nishant ChoudharyAlphaValue
Ivan LathoudersBanque Degroof