Sheng Siong Group Ltd

SGX:OV8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$2.5b

Sheng Siong Group Waardering

Is OV8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OV8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OV8 ( SGD1.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OV8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OV8?

Belangrijke metriek: Omdat OV8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OV8. Deze wordt berekend door OV8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OV8's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenS$142.57m
MarktkapitalisatieS$2.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OV8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OV8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
D01 DFI Retail Group Holdings
28.4x25.9%US$3.4b
VC2 Olam Group
18xn/aS$4.4b
NWC North West
19.1xn/aCA$2.5b
WMK Weis Markets
20.1xn/aUS$1.9b
OV8 Sheng Siong Group
17.4x2.4%S$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: OV8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OV8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OV8 17.4xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies35PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OV8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het SG Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OV8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OV8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OV8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OV8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.65
S$1.84
+11.7%
5.1%S$2.00S$1.74n/a6
Nov ’25S$1.60
S$1.84
+15.2%
5.1%S$2.00S$1.74n/a6
Oct ’25S$1.54
S$1.80
+16.7%
5.3%S$1.90S$1.66n/a6
Sep ’25S$1.51
S$1.77
+17.0%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Aug ’25S$1.53
S$1.77
+15.5%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Jul ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Jun ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
May ’25S$1.55
S$1.74
+12.2%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Apr ’25S$1.52
S$1.74
+14.4%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Mar ’25S$1.54
S$1.75
+13.9%
11.3%S$1.97S$1.43n/a6
Feb ’25S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Jan ’25S$1.60
S$1.85
+15.8%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Dec ’24S$1.57
S$1.85
+18.0%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Nov ’24S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.606
Oct ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.546
Sep ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.516
Aug ’24S$1.61
S$1.91
+18.6%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.536
Jul ’24S$1.64
S$1.95
+18.7%
2.9%S$2.04S$1.88S$1.496
Jun ’24S$1.61
S$1.94
+20.5%
2.4%S$2.00S$1.88S$1.496
May ’24S$1.77
S$1.91
+7.7%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.557
Apr ’24S$1.69
S$1.91
+12.8%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.527
Mar ’24S$1.66
S$1.89
+13.9%
3.1%S$2.00S$1.79S$1.547
Feb ’24S$1.64
S$1.86
+13.2%
3.1%S$1.92S$1.76S$1.557
Jan ’24S$1.65
S$1.86
+12.6%
2.8%S$1.92S$1.78S$1.607
Dec ’23S$1.64
S$1.84
+11.9%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.577
Nov ’23S$1.59
S$1.84
+15.5%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.557

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven