Kidswant Children Products Co.,Ltd.

SZSE:301078 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.0b

Kidswant Children ProductsLtd Waardering

Is 301078 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301078 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥34.73
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 301078 ( CN¥12.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥34.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301078 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301078?

Belangrijke metriek: Omdat 301078 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301078. Deze wordt berekend door 301078's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301078's PE Ratio?
PE-verhouding134.1x
InkomstenCN¥119.43m
MarktkapitalisatieCN¥16.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301078's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301078 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
600827 Shanghai Bailian (Group)
10.6x-45.4%CN¥16.8b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
24.3xn/aCN¥11.4b
601116 Sanjiang Shopping ClubLtd
50.2xn/aCN¥7.7b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
13.4x6.9%CN¥7.3b
301078 Kidswant Children ProductsLtd
134.1x48.0%CN¥16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 301078 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301078's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301078 134.1xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301078 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.1 x) vergeleken met het CN Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301078's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301078 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio134.1x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301078 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 134.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301078 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.82
CN¥9.32
-27.3%
32.4%CN¥12.34CN¥6.30n/a2
Feb ’26CN¥12.81
CN¥9.32
-27.2%
32.4%CN¥12.34CN¥6.30n/a2
Jan ’26CN¥11.38
CN¥9.32
-18.1%
32.4%CN¥12.34CN¥6.30n/a2
Dec ’25CN¥13.53
CN¥8.55
-36.8%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Nov ’25CN¥10.92
CN¥8.55
-21.7%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Oct ’25CN¥9.32
CN¥8.55
-8.3%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Sep ’25CN¥5.29
CN¥8.55
+61.6%
31.6%CN¥12.34CN¥6.30n/a3
Aug ’25CN¥5.38
CN¥9.67
+79.7%
27.6%CN¥12.34CN¥7.00n/a2
Jul ’25CN¥5.09
CN¥9.67
+90.0%
27.6%CN¥12.34CN¥7.00n/a2
Jun ’25CN¥6.22
CN¥9.67
+55.5%
27.6%CN¥12.34CN¥7.00n/a2
Apr ’25CN¥6.71
CN¥11.67
+73.9%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00n/a2
Mar ’25CN¥7.36
CN¥11.67
+58.6%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00n/a2
Feb ’25CN¥6.56
CN¥11.67
+77.9%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥12.812
Jan ’25CN¥8.21
CN¥11.67
+42.1%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥11.382
Dec ’24CN¥8.89
CN¥11.67
+31.3%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥13.532
Nov ’24CN¥8.63
CN¥11.67
+35.2%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥10.922
Oct ’24CN¥9.57
CN¥11.67
+21.9%
5.7%CN¥12.34CN¥11.00CN¥9.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥9.32
Fair Value
37.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 23:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kidswant Children Products Co.,Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Liting WangHaitong International Research Limited
Junhao FanHuatai Research