Loading...
D01 logo

DFI Retail Group Holdings LimitedSGX:D01 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.7b
Prijs aandeel
US$3.47
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y39.9%
7D0.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

DFI Retail Group Holdings (D01) Aandelenoverzicht

DFI Retail Group Holdings Limited is samen met haar dochterondernemingen actief als detailhandelaar in Hongkong, China, Macau, Taiwan, Singapore, Cambodja, Maleisië, Indonesië en Brunei. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 77.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 82.45% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 3.03% wordt niet goed gedekt door de winst


D01 Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

D01 logo
DFI Retail Group Holdings

Digital Ecosystem Integration Will Expand Asia Retailing

Key Takeaways Expansion into digital, health, and convenience segments, alongside operational efficiencies, is enabling margin improvement and stronger growth in core Asian markets. Streamlined operations and divestment of non-core assets are enhancing flexibility for acquisitions and positioning DFI to capitalize on sector consolidation.
View narrative
US$3.86
FV
10.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.76%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
D01 logo
DFI Retail Group Holdings

Digital Competition Will Erode Brick-And-Mortar Margins

Key Takeaways Digital disruption and delayed transformation are eroding market share, weakening sales growth, and making the company vulnerable to evolving consumer expectations. Margin compression from price wars, high fixed costs, and rising sustainability pressures is limiting profitability and increasing operational risk.
View narrative
US$2.7
FV
28.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
-2.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

DFI Retail Group Holdings Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DFI Retail Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$3.47
52 Week HoogtepuntUS$3.62
52 Week LaagUS$2.02
Bèta0.50
1 maand verandering2.36%
3 maanden verandering-2.25%
1 Jaar Verandering39.92%
3 jaar verandering39.36%
5 jaar verandering-19.11%
Verandering sinds IPO0.74%

Recent nieuws en updates

DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 30
DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Share Price Could Signal Some Risk

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 22
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Recent updates

DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 30
DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Share Price Could Signal Some Risk

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 22
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 23
Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Optimistic Investors Push DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

May 13
Optimistic Investors Push DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 09
Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Expansion Into South China And Digital Platforms Like Yuu Will Drive Future Success

Emphasis on own brand products and cost optimization strategies aims to enhance net margins and profit growth.

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.07

Mar 13
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.07

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 07
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 10
Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

Oct 22
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

Subdued Growth No Barrier To DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Price

Sep 30
Subdued Growth No Barrier To DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Price

These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

Sep 09
These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

Investors Could Be Concerned With DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

May 29
Investors Could Be Concerned With DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

We Like The Quality Of DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Earnings

Apr 16
We Like The Quality Of DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Earnings

DFI Retail Group Holdings Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 10
DFI Retail Group Holdings Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Calculating The Intrinsic Value Of DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01)

Feb 23
Calculating The Intrinsic Value Of DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01)

There Are Reasons To Feel Uneasy About DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

Jan 16
There Are Reasons To Feel Uneasy About DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Dec 21
DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

Oct 18
These 4 Measures Indicate That DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Using Debt Extensively

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 27
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.03

Aug 01
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.03

Some Confidence Is Lacking In DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) P/S

Jul 25
Some Confidence Is Lacking In DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) P/S

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

Jun 19
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For DFI Retail Group Holdings (SGX:D01)

Here's Why DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 10
Here's Why DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has A Meaningful Debt Burden

Be Wary Of DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) And Its Returns On Capital

Feb 20
Be Wary Of DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) And Its Returns On Capital

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 30
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Here's What's Concerning About DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

Nov 03
Here's What's Concerning About DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Returns On Capital

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Reducing Its Dividend To $0.01

Aug 15
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Is Reducing Its Dividend To $0.01

There May Be Reason For Hope In DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Disappointing Earnings

Aug 04
There May Be Reason For Hope In DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Disappointing Earnings

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 01
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 12
DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) May Have Issues Allocating Its Capital

Rendement voor aandeelhouders

D01SG Consumer RetailingSG Markt
7D0.6%4.5%1.1%
1Y39.9%25.3%22.7%

Rendement versus industrie: D01 overtrof de SG Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.3 % opleverde.

Rendement versus markt: D01 overtrof de SG markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is D01's price volatile compared to industry and market?
D01 volatility
D01 Average Weekly Movement5.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in SG Market16.2%
10% least volatile stocks in SG Market2.2%

Stabiele aandelenkoers: D01 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de SG markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van D01 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188683,000Scott Anthony Pricewww.dfiretailgroup.com

DFI Retail Group Holdings Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief als detailhandelaar in Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapore, Cambodja, Maleisië, Indonesië en Brunei. Het is actief in de segmenten Food, Convenience, Health and Beauty, Home Furnishings, Restaurants en Overige detailhandel. Het bedrijf exploiteert gezondheids- en schoonheidsspeciaalzaken onder de merknamen Mannings en Guardian; gemakswinkels onder het merk 7-Eleven; voedings- en kruidenierswinkels onder de merknamen Wellcome, Market Place, Cold Storage, CS Fresh, Giant, Oliver's, 3hreesixty, San Miu en Lucky; winkels voor woninginrichting onder het merk IKEA; restaurants onder de merknamen Maxim's; en warenhuizen, speciaalzaken en doe-het-zelfzaken onder het merk Robinson's.

DFI Retail Group Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DFI Retail Group Holdings zich tot de beurswaarde?
D01 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.70b
Inkomsten(TTM)-US$377.20m
Inkomsten(TTM)US$8.85b
0.5x
P/S-verhouding
-12.5x
Koers/Winstverhouding

Is D01 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
D01 resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$8.85b
Kosten van inkomstenUS$5.61b
BrutowinstUS$3.24b
Overige uitgavenUS$3.62b
Inkomsten-US$377.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.28
Brutomarge36.61%
Nettowinstmarge-4.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding14.7%

Hoe presteerde D01 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%
Huidig dividendrendement
-37%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 17:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DFI Retail Group Holdings Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mat CollingsCGS International
Meghana KandeCGS International
Brian ChoCitigroup Inc