SILEON Overzicht aandelen

Sileon AB (publ) biedt een SaaS-platform dat bedrijven in Zweden ondersteunt. Meer informatie

SILEON fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK18M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sileon AB (publ) Concurrenten

Transiro Holding

NGM:TIRO

SEK 16.7m

Holdflight

NGM:HOLDFL

SEK 12.6m

Qbrick

NGM:QBRICK

SEK 11.3m

Enersize Oyj

OM:ENERS

SEK 18.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sileon
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 5.45
52 Week Hoogtepunt	SEK 91.50
52 Week Laag	SEK 5.30
Bèta	0.69
1 maand verandering	-43.81%
3 maanden verandering	-70.54%
1 Jaar Verandering	-93.70%
3 jaar verandering	-98.47%
5 jaar verandering	-98.91%
Verandering sinds IPO	-99.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SILEON	SE Software	SE Markt
7D	-14.8%	1.1%	0.6%
1Y	-93.7%	6.0%	4.2%

Rendement versus industrie: SILEON presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6 % opleverde.

Rendement versus markt: SILEON presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SILEON's price volatile compared to industry and market?
SILEON volatility
SILEON Average Weekly Movement	13.9%
Software Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SILEON is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van SILEON is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swedish.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	36	Christoffer Jezek	sileon.com

Sileon AB (publ) biedt een SaaS-platform dat bedrijven in Zweden ondersteunt. Het bedrijf biedt een API-gebaseerd BNPL SaaS-product dat kaartactiviteiten ondersteunt. Het bedrijf was voorheen bekend als Paynova AB en veranderde zijn naam in Sileon AB (publ) in juni 2022.

Sileon AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sileon zich tot de beurswaarde?
SILEON fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 17.96m
Inkomsten(TTM)	-SEK 48.97m
Inkomsten(TTM)	SEK 62.37m

0.3x

P/S-verhouding

-0.4x

Koers/Winstverhouding

Is SILEON overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SILEON resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 62.37m
Kosten van inkomsten	SEK 69.96m
Brutowinst	-SEK 7.58m
Overige uitgaven	SEK 41.39m
Inkomsten	-SEK 48.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-14.86
Brutomarge	-12.16%
Nettowinstmarge	-78.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	72.3%

Hoe presteerde SILEON op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 12:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sileon AB (publ) wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hugo Lisjo	Penser Access

SILEON Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Sileon AB (publ) Concurrenten

NGM:TIRO

SEK 16.7m

NGM:HOLDFL

SEK 12.6m

NGM:QBRICK

SEK 11.3m

OM:ENERS

SEK 18.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Revenue size

Third quarter 2024 earnings released: kr0.17 loss per share (vs kr0.43 loss in 3Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Avarda AS agreed to acquire Assets related to the business area Payments from Sileon AB (publ) (OM:SILEON) for SEK 20 million.

New minor risk - Profitability

Second quarter 2024 earnings released: kr0.10 loss per share (vs kr0.42 loss in 2Q 2023)

Recent updates

New minor risk - Revenue size

Third quarter 2024 earnings released: kr0.17 loss per share (vs kr0.43 loss in 3Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Avarda AS agreed to acquire Assets related to the business area Payments from Sileon AB (publ) (OM:SILEON) for SEK 20 million.

New minor risk - Profitability

Second quarter 2024 earnings released: kr0.10 loss per share (vs kr0.42 loss in 2Q 2023)

New major risk - Shareholder dilution

Sileon AB (publ) Unveils Innovative Feature as Part of its Comprehensive SaaS Offering

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Sileon AB (publ) Announces Chairman Changes

Sileon AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

First quarter 2024 earnings released: kr0.21 loss per share (vs kr0.32 loss in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: kr1.44 loss per share (vs kr1.25 loss in FY 2022)

Sileon AB (publ), Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Sileon AB (publ), Annual General Meeting, Apr 16, 2024

New major risk - Share price stability

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: kr0.43 loss per share (vs kr0.14 loss in 3Q 2022)

Sileon AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 16, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

High number of new and inexperienced directors

New minor risk - Shareholder dilution

Sileon AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 33.793604 million.

Sileon AB (publ) Expands Product Line and Opens A Trial Account for Self-Onboarding

Second quarter 2023 earnings released: kr0.42 loss per share (vs kr0.38 loss in 2Q 2022)

Sileon AB (publ) Launches its First Complementing Solution Module - Risk Assessment

High number of new and inexperienced directors

Independent Chairman of the Board recently bought kr268k worth of stock

Sileon (STO:SILEON) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Independent Chairman of the Board recently bought kr512k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought kr512k worth of stock

Full year 2022 earnings released: kr0.94 loss per share (vs kr3.05 loss in FY 2021)

Forecast to breakeven in 2024

Chairman of the Board recently bought kr296k worth of stock

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to kr4.70

Less than half of directors are independent

Is Sileon (STO:SILEON) A Risky Investment?

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 14%

Price target decreased to kr4.70

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Does Paynova (NGM:PAY) Have A Healthy Balance Sheet?

Third quarter 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Independent Director recently bought kr75k worth of stock

Independent Director recently bought kr220k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: kr0.67 loss per share (vs kr1.29 loss in 2Q 2020)

Independent Director recently sold kr226k worth of stock

Chairman of the Board recently bought kr300k worth of stock

Paynova (NGM:PAY) Is Making Moderate Use Of Debt

First quarter 2021 earnings released: kr1.07 loss per share (vs kr1.03 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: kr4.62 loss per share (vs kr6.96 loss in FY 2019)

Independent Director recently sold kr296k worth of stock

Is Paynova (NGM:PAY) A Risky Investment?

Full year 2020 earnings released: kr4.62 loss per share (vs kr6.96 loss in FY 2019)

New 90-day low: kr13.70

Independent Director recently bought kr71k worth of stock

This Insider Has Just Sold Shares In Paynova AB (NGM:PAY)