Hansa Biopharma AB (publ)

OM:HNSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.6b

Hansa Biopharma Waardering

Is HNSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HNSA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HNSA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNSA?

Belangrijke metriek: Omdat HNSA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HNSA. Deze wordt berekend door HNSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNSA's PS Ratio?
PS Verhouding13.9x
VerkoopSEK 189.39m
MarktkapitalisatieSEK 2.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNSA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HNSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
EGTX Egetis Therapeutics
34.9x91.5%SEK 2.4b
DVYSR Devyser Diagnostics
9.6x31.3%SEK 1.9b
CRNO B Cereno Scientific
16.6x-11.4%SEK 1.4b
SANION Saniona
34.1x38.0%SEK 908.5m
HNSA Hansa Biopharma
13.9x45.8%SEK 2.6b

Price-To-Sales versus peers: HNSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNSA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x61.1%US$21.64m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.26m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2.3x127.1%US$1.85m
HNSA 13.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies8PS01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HNSA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNSA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNSA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.9x
Eerlijke PS Verhouding9.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HNSA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 38.88
SEK 101.40
+160.8%
47.0%SEK 175.00SEK 46.00n/a5
Dec ’25SEK 32.50
SEK 99.25
+205.4%
52.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.68
SEK 100.00
+172.6%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.56
SEK 100.00
+152.8%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.20
SEK 100.00
+81.2%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 39.96
SEK 100.00
+150.3%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.00
SEK 105.00
+128.3%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.64
SEK 105.00
+111.5%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.94
SEK 105.00
+262.8%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.6%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 32.26
SEK 112.50
+248.7%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Feb ’25SEK 34.00
SEK 91.00
+167.6%
58.0%SEK 173.00SEK 16.00n/a5
Jan ’25SEK 26.20
SEK 108.33
+313.5%
57.1%SEK 195.00SEK 16.00n/a6
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.4%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 32.506
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.5%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.686
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.9%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.566
Sep ’24SEK 43.82
SEK 167.50
+282.2%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.206
Aug ’24SEK 54.30
SEK 167.50
+208.5%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.966
Jul ’24SEK 43.46
SEK 168.50
+287.7%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.006
Jun ’24SEK 45.74
SEK 168.50
+268.4%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.646
May ’24SEK 50.35
SEK 171.29
+240.2%
19.8%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.947
Apr ’24SEK 51.25
SEK 176.83
+245.0%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 29.106
Mar ’24SEK 53.85
SEK 176.83
+228.4%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 32.266
Feb ’24SEK 61.45
SEK 177.60
+189.0%
24.9%SEK 245.00SEK 128.00SEK 34.005
Jan ’24SEK 49.22
SEK 176.20
+258.0%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 26.205
Dec ’23SEK 54.50
SEK 176.20
+223.3%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 25.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hansa Biopharma AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Christian LeeABG Sundal Collier Sponsored
Madhu KumarB. Riley Securities, Inc.