Alligator Bioscience AB (publ)

OM:ATORX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 413.9m

Alligator Bioscience Waardering

Is ATORX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATORX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ATORX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ATORX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATORX?

Belangrijke metriek: Omdat ATORX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ATORX. Deze wordt berekend door ATORX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATORX's PS Ratio?
PS Verhouding14.9x
VerkoopSEK 27.77m
MarktkapitalisatieSEK 413.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATORX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATORX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
SANION Saniona
31.5x35.3%SEK 783.2m
SENZA SenzaGen
3.6x31.4%SEK 208.0m
IMMU Mendus
63.1x89.9%SEK 438.5m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%SEK 276.2m
ATORX Alligator Bioscience
14.9x-8.0%SEK 413.9m

Price-To-Sales versus peers: ATORX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATORX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$25.28m
SPRINT Sprint Bioscience
2.1x27.6%US$11.76m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.11m
GEAN Genetic Analysis
1.3xn/aUS$2.32m
ATORX 14.9xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies8PS01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATORX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATORX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATORX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.9x
Eerlijke PS Verhouding0.02x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATORX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATORX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 0.55
SEK 2.00
+266.3%
25.0%SEK 2.50SEK 1.50n/a2
Nov ’25SEK 0.73
SEK 2.10
+186.1%
20.6%SEK 2.50SEK 1.50n/a3
Oct ’25SEK 1.29
SEK 2.27
+75.2%
9.1%SEK 2.50SEK 2.00n/a3
Sep ’25SEK 1.32
SEK 2.23
+69.2%
7.6%SEK 2.40SEK 2.00n/a3
Aug ’25SEK 1.43
SEK 2.23
+56.6%
7.6%SEK 2.40SEK 2.00n/a3
Jul ’25SEK 1.12
SEK 1.90
+70.3%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10n/a3
Jun ’25SEK 1.08
SEK 1.90
+76.3%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10n/a3
May ’25SEK 0.90
SEK 2.30
+155.6%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Apr ’25SEK 0.99
SEK 2.30
+131.4%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Mar ’25SEK 1.11
SEK 2.30
+107.2%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Feb ’25SEK 1.24
SEK 1.83
+48.1%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Jan ’25SEK 0.69
SEK 1.83
+166.1%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Dec ’24SEK 0.49
SEK 1.83
+274.9%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.83
+408.6%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00SEK 0.733
Oct ’24SEK 0.40
SEK 1.90
+372.0%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.293
Sep ’24SEK 0.42
SEK 1.90
+347.1%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.323
Aug ’24SEK 0.41
SEK 1.90
+366.8%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.433
Jul ’24SEK 0.48
SEK 2.33
+390.2%
33.3%SEK 3.30SEK 1.40SEK 1.123
Jun ’24SEK 0.53
SEK 4.60
+766.3%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 1.082
May ’24SEK 0.61
SEK 4.60
+654.1%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 0.902
Apr ’24SEK 0.72
SEK 4.60
+536.2%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 0.992
Mar ’24SEK 1.43
SEK 4.40
+206.8%
43.2%SEK 6.90SEK 2.30SEK 1.113
Feb ’24SEK 1.93
SEK 3.97
+105.3%
34.0%SEK 5.60SEK 2.30SEK 1.243
Jan ’24SEK 1.55
SEK 3.63
+134.4%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.693
Dec ’23SEK 1.75
SEK 3.63
+107.6%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.493
Nov ’23SEK 1.45
SEK 3.63
+150.9%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.363

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AstraZeneca

UK£164.2b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,472.00

7D

4.1%

1Y

9.8%

PMD Device Solutions

SEK 34.0m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.31

7D

2.3%

1Y

n/a

Corline Biomedical

SEK 132.0m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.14

7D

-7.0%

1Y

-54.0%