Xbrane Biopharma AB (publ)

OM:XBRANE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 231.4m

Xbrane Biopharma Waardering

Is XBRANE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XBRANE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XBRANE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XBRANE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XBRANE?

Belangrijke metriek: Omdat XBRANE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XBRANE. Deze wordt berekend door XBRANE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XBRANE's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopSEK 198.72m
MarktkapitalisatieSEK 231.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XBRANE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XBRANE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
NXTCL NextCell Pharma
23.4x116.8%SEK 220.7m
VIVE Vivesto
18.3x-130.1%SEK 121.3m
SENZA SenzaGen
2.7x28.6%SEK 153.4m
ATORX Alligator Bioscience
2.3xn/aSEK 133.6m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x73.7%SEK 231.4m

Price-To-Sales versus peers: XBRANE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XBRANE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.1x16.8%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.2x73.7%US$22.88m
SPRINT Sprint Bioscience
0.8x1.5%US$5.11m
GEAN Genetic Analysis
1.7xn/aUS$3.41m
XBRANE 1.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies7PS0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.1x26.5%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.2x139.2%US$22.88m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XBRANE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XBRANE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XBRANE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding27.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XBRANE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XBRANE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 0.15
SEK 0.40
+164.9%
50.0%SEK 0.60SEK 0.20n/a2
Mar ’26SEK 0.16
SEK 0.40
+154.8%
50.0%SEK 0.60SEK 0.20n/a2
Feb ’26SEK 0.17
SEK 0.45
+158.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Jan ’26SEK 0.16
SEK 0.45
+179.9%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Dec ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+143.2%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Nov ’25SEK 0.23
SEK 0.45
+99.1%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+145.4%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.15
SEK 0.45
+202.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.18
SEK 0.60
+226.8%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jul ’25SEK 0.25
SEK 0.60
+136.2%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jun ’25SEK 0.30
SEK 0.60
+101.3%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
May ’25SEK 0.22
SEK 0.63
+188.7%
4.0%SEK 0.65SEK 0.60n/a2
Mar ’25SEK 0.68
SEK 61.38
+8,925.7%
98.8%SEK 122.00SEK 0.75SEK 0.162
Feb ’25SEK 1.61
SEK 84.00
+5,117.4%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00SEK 0.172
Jan ’25SEK 10.00
SEK 84.00
+740.0%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00SEK 0.162
Dec ’24SEK 7.51
SEK 116.00
+1,444.6%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Nov ’24SEK 22.70
SEK 116.00
+411.0%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.232
Oct ’24SEK 27.20
SEK 116.00
+326.5%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Sep ’24SEK 34.65
SEK 116.00
+234.8%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.152
Jul ’24SEK 77.20
SEK 217.50
+181.7%
26.4%SEK 275.00SEK 160.00SEK 0.252
Jun ’24SEK 80.60
SEK 224.00
+177.9%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
May ’24SEK 93.20
SEK 224.00
+140.3%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.222
Apr ’24SEK 85.90
SEK 224.00
+160.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
Mar ’24SEK 83.70
SEK 224.00
+167.6%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 0.40
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 10:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xbrane Biopharma AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John SavinEdison Investment Research
Hans MählerNordea Markets
null nullNordea Markets