SenzaGen AB

OM:SENZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 206.5m

SenzaGen Waardering

Is SENZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SENZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.13
Fair Value
228.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SENZA ( SEK7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SENZA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SENZA?

Belangrijke metriek: Omdat SENZA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SENZA. Deze wordt berekend door SENZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SENZA's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopSEK 58.43m
MarktkapitalisatieSEK 206.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SENZA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SENZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
NXTCL NextCell Pharma
25.5x116.8%SEK 241.2m
BIOVIC B Biovica International
28.7x65.5%SEK 201.0m
TOL Toleranzia
4.8xn/aSEK 169.6m
SPRINT Sprint Bioscience
1.9x27.6%SEK 118.0m
SENZA SenzaGen
3.5x31.4%SEK 206.5m

Price-To-Sales versus peers: SENZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SENZA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x58.0%US$25.84m
SPRINT Sprint Bioscience
1.9x27.6%US$10.81m
GEAN Genetic Analysis
1.3xn/aUS$2.29m
ATORX Alligator Bioscience
0.4xn/aUS$2.09m
SENZA 3.5xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies9PS01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SENZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SENZA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SENZA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SENZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SENZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 7.00
SEK 16.00
+128.6%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Jan ’26SEK 6.90
SEK 16.00
+131.9%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Dec ’25SEK 6.95
SEK 16.00
+130.2%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Nov ’25SEK 7.35
SEK 16.00
+117.7%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Oct ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Sep ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Aug ’25SEK 6.95
SEK 16.50
+137.4%
12.1%SEK 18.50SEK 14.50n/a2
Jul ’25SEK 6.90
SEK 17.25
+150.0%
15.9%SEK 20.00SEK 14.50n/a2
Jun ’25SEK 8.66
SEK 17.75
+105.0%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
May ’25SEK 7.00
SEK 17.75
+153.6%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Apr ’25SEK 6.68
SEK 17.75
+165.7%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Mar ’25SEK 5.92
SEK 17.75
+199.8%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Feb ’25SEK 6.46
SEK 18.25
+182.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.302
Jan ’25SEK 7.28
SEK 18.25
+150.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Dec ’24SEK 7.10
SEK 18.25
+157.0%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Nov ’24SEK 6.98
SEK 18.25
+161.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.352
Oct ’24SEK 8.00
SEK 18.25
+128.1%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Sep ’24SEK 8.46
SEK 18.25
+115.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Aug ’24SEK 10.95
SEK 18.25
+66.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Jul ’24SEK 11.30
SEK 18.25
+61.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Jun ’24SEK 12.05
SEK 18.25
+51.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 8.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 16.00
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 12:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SenzaGen AB wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter SelleiPenser Access
Klas PalinPenser Access
Gustaf MeyerRedeye