Alzinova AB (publ)

OM:ALZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 260.4m

Alzinova Waardering

Is ALZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALZ?

Belangrijke metriek: Omdat ALZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALZ. Deze wordt berekend door ALZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALZ's PS Ratio?
PS Verhouding15x
VerkoopSEK 17.39m
MarktkapitalisatieSEK 260.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
BIOVIC B Biovica International
27x65.5%SEK 189.3m
TOL Toleranzia
4.6xn/aSEK 163.1m
NXTCL NextCell Pharma
27.7x116.8%SEK 261.7m
NICA Nanologica
21.1x95.5%SEK 184.7m
ALZ Alzinova
15x6.8%SEK 260.4m

Price-To-Sales versus peers: ALZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x58.0%US$25.48m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.92m
GEAN Genetic Analysis
1.4xn/aUS$2.41m
ATORX Alligator Bioscience
0.4xn/aUS$2.11m
ALZ 15.0xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies9PS01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALZ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 5.55
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alzinova AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ludvig SvenssonCarnegie Commissioned Research
Ludvig SvenssonPenser Access
Maria Karlsson OsipovaPenser Access