Egetis Therapeutics AB (publ)

OM:EGTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.5b

Egetis Therapeutics Waardering

Is EGTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGTX ( SEK4.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK54.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGTX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EGTX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten19.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA-4.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EGTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
CRNO B Cereno Scientific
20.6x14.7%SEK 1.4b
DVYSR Devyser Diagnostics
11.5x31.3%SEK 2.2b
HNSA Hansa Biopharma
11.9x47.9%SEK 2.2b
SANION Saniona
13.4x35.3%SEK 355.4m
EGTX Egetis Therapeutics
21.9x72.4%SEK 1.5b

Price-To-Sales versus peers: EGTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EGTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 12.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.9x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EGTX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 4.32
SEK 11.40
+164.2%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.59
SEK 11.40
+148.4%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.87
SEK 13.30
+126.6%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.2%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.08
SEK 14.30
+77.0%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 6.38
SEK 13.13
+105.7%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.68
SEK 13.13
+96.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.6%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.78
SEK 12.75
+120.6%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 5.58
SEK 11.10
+98.9%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Dec ’24SEK 4.76
SEK 11.10
+133.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Nov ’24SEK 4.53
SEK 11.10
+145.0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.315
Oct ’24SEK 4.50
SEK 11.10
+146.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.595
Sep ’24SEK 4.33
SEK 11.10
+156.4%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.31
SEK 11.50
+166.8%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.875
Jul ’24SEK 4.30
SEK 13.90
+223.3%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.86
SEK 14.50
+198.4%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.085
May ’24SEK 8.92
SEK 16.50
+85.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.385
Apr ’24SEK 7.93
SEK 16.50
+108.1%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.685
Mar ’24SEK 5.12
SEK 14.63
+185.6%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.10
SEK 15.67
+156.8%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.783
Jan ’24SEK 7.10
SEK 17.75
+150.0%
22.0%SEK 24.00SEK 14.00SEK 5.584
Dec ’23SEK 4.06
SEK 15.67
+285.9%
39.8%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.763
Nov ’23SEK 3.95
SEK 16.50
+318.3%
45.5%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.532

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven