Egetis Therapeutics AB (publ)

OM:EGTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.0b

Egetis Therapeutics Waardering

Is EGTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGTX ( SEK5.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK138.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGTX?

Belangrijke metriek: Omdat EGTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EGTX. Deze wordt berekend door EGTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGTX's PS Ratio?
PS Verhouding29.6x
VerkoopSEK 67.90m
MarktkapitalisatieSEK 2.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EGTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
DVYSR Devyser Diagnostics
11.3x31.4%SEK 2.2b
HNSA Hansa Biopharma
11.1x47.3%SEK 2.1b
CRNO B Cereno Scientific
16.5x-171.6%SEK 1.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 3.9b
EGTX Egetis Therapeutics
29.6x81.7%SEK 2.0b

Price-To-Sales versus peers: EGTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$24.69m
SPRINT Sprint Bioscience
2x27.6%US$11.06m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.37m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
EGTX 29.6xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies7PS0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EGTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.6x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EGTX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 5.60
SEK 10.80
+92.9%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25SEK 4.31
SEK 11.40
+164.5%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.59
SEK 11.40
+148.4%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.87
SEK 13.30
+126.6%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.2%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.08
SEK 14.30
+77.0%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 6.38
SEK 13.13
+105.7%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.68
SEK 13.13
+96.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.6%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.78
SEK 12.75
+120.6%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 5.58
SEK 11.10
+98.9%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Dec ’24SEK 4.76
SEK 11.10
+133.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Nov ’24SEK 4.53
SEK 11.10
+145.0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.315
Oct ’24SEK 4.50
SEK 11.10
+146.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.595
Sep ’24SEK 4.33
SEK 11.10
+156.4%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.31
SEK 11.50
+166.8%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.875
Jul ’24SEK 4.30
SEK 13.90
+223.3%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.86
SEK 14.50
+198.4%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.085
May ’24SEK 8.92
SEK 16.50
+85.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.385
Apr ’24SEK 7.93
SEK 16.50
+108.1%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.685
Mar ’24SEK 5.12
SEK 14.63
+185.6%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.10
SEK 15.67
+156.8%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.783
Jan ’24SEK 7.10
SEK 17.75
+150.0%
22.0%SEK 24.00SEK 14.00SEK 5.584
Dec ’23SEK 4.06
SEK 15.67
+285.9%
39.8%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.763
Nov ’23SEK 3.95
SEK 16.50
+318.3%
45.5%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.532

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AstraZeneca

UK£162.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,454.00

7D

4.0%

1Y

10.9%

Camurus

SEK 32.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 559.50

7D

2.8%

1Y

23.7%

Corline Biomedical

SEK 137.5m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.40

7D

-2.4%

1Y

-46.7%