RATO B Overzicht aandelen

Ratos AB (publ) is een participatiemaatschappij gespecialiseerd in buyouts, turnarounds, add-on overnames en middenmarkttransacties. Meer informatie

RATO B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.92% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 26.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ratos AB (publ) Concurrenten

Bure Equity

OM:BURE

SEK 27.9b

AB Traction

OM:TRAC B

SEK 3.8b

VEF

OM:VEFAB

SEK 2.3b

Linc

OM:LINC

SEK 4.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ratos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 30.76
52 Week Hoogtepunt	SEK 41.08
52 Week Laag	SEK 29.60
Bèta	1.31
1 maand verandering	-3.09%
3 maanden verandering	-11.71%
1 Jaar Verandering	-14.75%
3 jaar verandering	-46.92%
5 jaar verandering	-7.35%
Verandering sinds IPO	993.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Ratos AB (publ) Recorded A 6.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 21

Improved Earnings Required Before Ratos AB (publ) (STO:RATO B) Shares Find Their Feet

Jun 28

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) CEO For Now

Mar 15

Ratos AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 06

Ratos (STO:RATO B) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To kr1.20

Feb 16

Rendement voor aandeelhouders

	RATO B	SE Capital Markets	SE Markt
7D	0.07%	1.4%	-0.1%
1Y	-14.7%	10.3%	3.7%

Rendement versus industrie: RATO B presteerde slechter dan de Swedish Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.3 % opleverde.

Rendement versus markt: RATO B presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RATO B's price volatile compared to industry and market?
RATO B volatility
RATO B Average Weekly Movement	2.9%
Capital Markets Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.4%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: RATO B heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van RATO B is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1934	11,100	Jonas Wistrom	www.ratos.com/en/

Ratos AB (publ) is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in buyouts, turnarounds, add-on acquisitions en middenmarkttransacties. Het bedrijf investeert niet in vroege stadia en in bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie, pornografie of schadelijk zijn voor het milieu. Het bedrijf probeert te investeren in niet-beursgenoteerde middelgrote bedrijven.

Ratos AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ratos zich tot de beurswaarde?
RATO B fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 10.09b
Inkomsten(TTM)	SEK 957.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 32.35b

10.5x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is RATO B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RATO B resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 32.35b
Kosten van inkomsten	SEK 18.36b
Brutowinst	SEK 14.00b
Overige uitgaven	SEK 13.04b
Inkomsten	SEK 957.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 17, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.92
Brutomarge	43.26%
Nettowinstmarge	2.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	33.5%

Hoe presteerde RATO B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 11:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ratos AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adonis Catic	ABG Sundal Collier
Fredrik Skoglund	Carnegie Investment Bank AB
Sophie Larsén	Danske Bank

RATO B Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ratos AB (publ) Concurrenten

OM:BURE

SEK 27.9b

OM:TRAC B

SEK 3.8b

OM:VEFAB

SEK 2.3b

OM:LINC

SEK 4.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 24%

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 31%

New minor risk - Insider selling

Consensus EPS estimates fall by 24%

Non-Independent Chairman recently bought kr1.0m worth of stock

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 24%

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 31%

New minor risk - Insider selling

Consensus EPS estimates fall by 24%

Non-Independent Chairman recently bought kr1.0m worth of stock

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) acquired an additional 24% stake in Presis Infra AS from KB Gruppen AS.

Consensus EPS estimates fall by 18%

Insider recently bought kr487k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

President recently bought kr661k worth of stock

Ratos AB (publ) Recorded A 6.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Now 21% undervalued

Improved Earnings Required Before Ratos AB (publ) (STO:RATO B) Shares Find Their Feet

Consensus EPS estimates fall by 12%

Now 22% undervalued

Ratos AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Ratos AB (Publ) Approves Dividend, to Be Paid on 4 April 2024

Upcoming dividend of kr1.25 per share

Ratos (STO:RATO B) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

Dividend increased to kr1.25

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Class A and Class B Share, Payable on April 4, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full-Year 2023

A Piece Of The Puzzle Missing From Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) Share Price

Now 26% undervalued

Ratos AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 18, 2024

Insider recently sold kr4.7m worth of stock

Ratos AB (Publ) Announces Executive Changes

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 12, 2024

Ratos AB (Publ) Announces Nomination Committee

Ratos AB (publ), Annual General Meeting, Mar 26, 2024

New minor risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Non-Independent Chairman recently bought kr2.4m worth of stock

Upcoming dividend of kr0.84 per share at 2.7% yield

CEO, President & Director recently bought kr1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 24%

Price target decreased by 8.5% to kr46.67

Consensus EPS estimates fall by 19%

Ratos (STO:RATO B) Is Reducing Its Dividend To SEK0.84

Full year 2022 earnings released: EPS: kr1.68 (vs kr2.86 in FY 2021)

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full Year 2022

Consensus forecasts updated

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Ratos (STO:RATO B) Passed With Ease

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 07, 2023

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Less than half of directors are independent

Ratos Announces Resignation of Joakim Twetman as President, Business Area Industry

Investor sentiment improved over the past week

Ratos AB (Publ) Announces Resignation of Helena Svancars from Board of Directors

Price target decreased to kr52.33

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 13, 2023

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) made a tender offer to acquire Semcon AB (publ) (OM:SEMC) from JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP, Ennismore Fund Management and other shareholders for SEK 2.8 billion.