Ratos AB (publ)

OM:RATO B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.8b

Ratos Waardering

Is RATO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RATO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RATO B ( SEK32.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK48.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RATO B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RATO B?

Belangrijke metriek: Omdat RATO B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RATO B. Deze wordt berekend door RATO B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RATO B's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenSEK 957.00m
MarktkapitalisatieSEK 10.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RATO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RATO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 27.9b
TRAC B AB Traction
6.5xn/aSEK 4.2b
VEFAB VEF
4xn/aSEK 2.3b
LINC Linc
2.8xn/aSEK 4.4b
RATO B Ratos
11.1x18.1%SEK 10.8b

Price-To-Earnings versus peers: RATO B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RATO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RATO B 11.1xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RATO B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RATO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RATO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RATO B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RATO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 32.42
SEK 42.00
+29.5%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.80
SEK 42.00
+24.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.22
SEK 41.50
+21.3%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.86
SEK 41.50
+22.6%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 33.88
SEK 41.50
+22.5%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.76
SEK 42.50
+6.9%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.60
SEK 42.50
+10.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.18
SEK 42.00
+19.4%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 34.94
SEK 42.00
+20.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.28
SEK 43.00
+25.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.08
SEK 43.00
+19.2%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a3
Nov ’24SEK 31.30
SEK 44.67
+42.7%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.803
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.223
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.863
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.883
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.32
SEK 47.33
+51.1%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.763
May ’24SEK 35.38
SEK 47.33
+33.8%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.603
Apr ’24SEK 31.62
SEK 46.67
+47.6%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.183
Mar ’24SEK 32.52
SEK 46.67
+43.5%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 34.943
Feb ’24SEK 43.03
SEK 51.00
+18.5%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.283
Jan ’24SEK 41.49
SEK 52.33
+26.1%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.083
Dec ’23SEK 46.13
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843
Nov ’23SEK 41.30
SEK 52.33
+26.7%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 31.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Industrivärden

SEK 156.3b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 361.50

7D

0.9%

1Y

15.6%

Transferator

SEK 197.6m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.10

7D

-7.9%

1Y

-23.9%

Ramlösa shipping

SEK 104.3m

Invests in international shipping industry.

RAMSH

SEK 30.50

7D

3.0%

1Y

n/a