Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.9 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Wat is EQT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Wat is de reële prijs van EQT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EQT ( SEK297.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK316.51 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

EQT Overzicht aandelen

EQT AB (publ) is een wereldwijde participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in particulier kapitaal en vastgoedsegmenten. Meer informatie

EQT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 33.29% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 384.2%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

Upcoming Fundraising And Focus On AI Will Position Firm For Future Success

Key Takeaways Strategic exits and fundraising highlight growth opportunities, potentially increasing revenue and enhancing portfolio value through favorable asset conditions. Focus on digitalization, AI, and sustainability enhances portfolio companies' performance, aligning them with long-term trends and potentially boosting earnings.

View narrative

SEK 358.25

17.0% undervalued

18.71%

Revenue growth p.a.

1 day ago

EQT AB (publ) Concurrenten

Bure Equity

OM:BURE

SEK 27.8b

Ratos

OM:RATO B

SEK 10.2b

Investor

OM:INVE A

SEK 888.9b

Nordnet

OM:SAVE

SEK 57.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EQT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 297.30
52 Week Hoogtepunt	SEK 369.90
52 Week Laag	SEK 249.20
Bèta	1.26
1 maand verandering	1.85%
3 maanden verandering	-18.55%
1 Jaar Verandering	6.48%
3 jaar verandering	-39.57%
5 jaar verandering	177.33%
Verandering sinds IPO	230.33%

Recent nieuws en updates

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

Nov 26

Recent updates

EQT AB (publ) Just Missed EPS By 74%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jan 22

Rendement voor aandeelhouders

	EQT	SE Capital Markets	SE Markt
7D	-6.2%	-4.8%	-3.3%
1Y	6.5%	10.8%	4.8%

Rendement versus industrie: EQT presteerde slechter dan de Swedish Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: EQT kwam overeen met de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is EQT's price volatile compared to industry and market?
EQT volatility
EQT Average Weekly Movement	4.3%
Capital Markets Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: EQT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EQT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	1,796	Christian Sinding	www.eqtgroup.com

EQT AB (publ) is een wereldwijd opererende participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in privékapitaal en vastgoedsegmenten. Het bedrijf investeert in startende, doorstartende, turnaround, middelgrote, volwassen, mid venture en late venture bedrijven. Het bedrijf wil investeren door middel van groei, buy-out en herkapitalisatie in bedrijven.

EQT AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EQT zich tot de beurswaarde?
EQT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 351.21b
Inkomsten(TTM)	SEK 3.45b
Inkomsten(TTM)	SEK 25.18b

101.9x

Koers/Winstverhouding

13.9x

P/S-verhouding

Is EQT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EQT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€2.20b
Kosten van inkomsten	€784.30m
Brutowinst	€1.42b
Overige uitgaven	€1.12b
Inkomsten	€301.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.25
Brutomarge	64.36%
Nettowinstmarge	13.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.6%

Hoe presteerde EQT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

127%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 08:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EQT AB (publ) wordt gevolgd door 18 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Sanderson	Barclays
Michael Sanderson	Barclays
Arnaud Maurice Giblat	BNP Paribas Exane

EQT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Upcoming Fundraising And Focus On AI Will Position Firm For Future Success

EQT AB (publ) Concurrenten

OM:BURE

SEK 27.8b

OM:RATO B

SEK 10.2b

OM:INVE A

SEK 888.9b

OM:SAVE

SEK 57.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr311m worth of stock

EQT AB (publ), Annual General Meeting, May 27, 2025

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

Upcoming dividend of kr1.80 per share

Recent updates

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr311m worth of stock

EQT AB (publ), Annual General Meeting, May 27, 2025

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

Upcoming dividend of kr1.80 per share

EQT (STO:EQT) Has Announced A Dividend Of €1.80

Rapid7 Reportedly Attracts Acquisition Interest from Buyout Firms

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

EQT Infrastructure VI, managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) completed the acquisition of OX2 AB (publ) (OM:OX2) from Peas Industries Invest AB and others.

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

Gilde Equity Management Benelux B.V. agreed to acquire Hevea B.V. from EQT Mid Market Europe Fund, managed by EQT Partners AB and EQT AB (publ) (OM:EQT).

EQT Reportedly to Sell Majority Stake in Banking Circle

Multiple Reportedly Line-Up for Singapore Post's Aussie Assets

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

Galderma Owners Reportedly Aim to Sell USD 1.2 Billion Stake

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr168m worth of stock

EQT X and EQT Future, a funds managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire an unknown majority stake in Advanced Manufacturing Control Systems Limited from Insight Venture Management, LLC.

EQT X and EQT Future, a funds managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire an unknown majority stake in Advanced Manufacturing Control Systems Limited from Insight Venture Management, LLC.

EQT Reportedly Considering Compass Education Offer

CVC Capital Partners Reportedly Likely Trump EQT to Emerge as the Highest Bidder for to Acquire Aavas Financiers

EQT X managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire unknown majority stake in Acronis International GmbH.

EQT (STO:EQT) Has Announced A Dividend Of €1.80

Insider recently sold kr121m worth of stock

EQT AB (publ) (OM:EQT) commences an Equity Buyback Plan for 63,930,012 shares, representing 5.39% of its issued share capital, under the authorization approved on May 27, 2024.

Consensus EPS estimates fall by 11%

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

EQT Infrastructure VI fund managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) entered into a definitive agreement to acquire Constellation Cold Logistics S.À R.L. from Arcus European Infrastructure Fund 2 Scsp fund managed by Arcus Infrastructure Partners LLP.

EQT Reportedly to Weigh EUR 2 Billion Sale of Karo Healthcare

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

KKR Reportedly Taps Morgan Stanley for Loscam Play

Consensus EPS estimates increase by 15%

Ten Suitors Reportedly in Race for Loscam

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

EQT AB (publ) Appoints Richa Goswami as New Board Member

Dividend of kr1.80 announced

Director recently bought kr1.3m worth of stock

EQT Reportedly May Sell Stake in Reworld

The CEO Of EQT AB (publ) (STO:EQT) Might See A Pay Rise On The Horizon

Upcoming dividend of kr1.80 per share

EQT (STO:EQT) Is Increasing Its Dividend To €1.80

EQT's (STO:EQT) Dividend Will Be Increased To €1.80

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr143m worth of stock

EQT AB (publ) Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on 3 June 2024 and on 5 December 2024, Respectively

Consensus EPS estimates fall by 17%

EQT's (STO:EQT) Dividend Will Be Increased To €1.80

Blackstone, CVC Reportedly Consider Bids for Superstruct Entertainment

Final dividend of kr1.80 announced

EQT Infrastructure VI managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire an unknown majority stake in Europa University Education Group SL from Permira Advisers Ltd..

EQT Infrastructure VI managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire an unknown majority stake in Europa University Education Group SL from Permira Advisers Ltd..

EQT Partners AB acquired Avetta, LLC from Welsh, Carson, Anderson & Stowe.

EQT AB (publ) (STO:EQT) Stocks Shoot Up 25% But Its P/S Still Looks Reasonable

Novo Holdings Reportedly Joins the Race for Healthium Medtech

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Näder Holding Gmbh & Co. Kg agreed to acquire the remaining 20% stake in Ottobock SE & Co. KGaA from EQT VII, a fund managed by EQT AB (publ) (OM:EQT).

EQT, TPG and KKR Reportedly Eye Majority Stake in HCG

Denis Ladegaillerie, EQT X a fund managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) and TCMI Inc. agreed to acquire 71.92% stake in Believe S.A. (ENXTPA:BLV) from Xange Private Equity, S.A., Ventech Capital III a fund managed by Ventech SA, Tcv Luxco Bd S.À R.L. and Denis Ladegaillerie for €1.04 billion.