EQT AB (publ)

OM:EQT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 348.5b

EQT Waardering

Is EQT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQT ( SEK295 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK340.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQT?

Belangrijke metriek: Omdat EQT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQT. Deze wordt berekend door EQT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQT's PE Ratio?
PE-verhouding100x
Inkomsten€301.20m
Marktkapitalisatie€30.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
BURE Bure Equity
2.7xn/aSEK 27.0b
RATO B Ratos
11.1x23.9%SEK 10.8b
LUND B L E Lundbergföretagen
17.9xn/aSEK 131.3b
SAVE Nordnet
20.7x1.6%SEK 56.4b
EQT EQT
100x33.5%SEK 348.5b

Price-To-Earnings versus peers: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQT 100.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 295.00
SEK 361.83
+22.7%
11.0%SEK 436.60SEK 288.40n/a13
Nov ’25SEK 308.20
SEK 359.27
+16.6%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 342.80
SEK 354.56
+3.4%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 339.40
SEK 365.73
+7.8%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 314.70
SEK 349.72
+11.1%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 318.00
SEK 349.99
+10.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 302.30
SEK 350.93
+16.1%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 338.60
SEK 333.54
-1.5%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 307.40
SEK 297.21
-3.3%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25SEK 278.70
SEK 292.06
+4.8%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 250.50
SEK 264.41
+5.6%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98n/a12
Nov ’24SEK 204.90
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 308.2013
Oct ’24SEK 216.90
SEK 272.11
+25.5%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 220.60
SEK 273.45
+24.0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 342.8014
Aug ’24SEK 242.00
SEK 268.31
+10.9%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 339.4014
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 314.7013
Jun ’24SEK 202.30
SEK 275.92
+36.4%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 318.0013
May ’24SEK 219.80
SEK 269.79
+22.7%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 302.3013
Apr ’24SEK 210.60
SEK 280.34
+33.1%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 338.6013
Mar ’24SEK 231.80
SEK 272.55
+17.6%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 307.4013
Feb ’24SEK 231.10
SEK 278.52
+20.5%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13SEK 278.7013
Jan ’24SEK 220.60
SEK 278.82
+26.4%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95SEK 285.0013
Dec ’23SEK 244.80
SEK 277.55
+13.4%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 250.5012
Nov ’23SEK 224.40
SEK 277.96
+23.9%
16.3%SEK 342.84SEK 192.37SEK 204.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.56

7D

-4.5%

1Y

-1.3%

AB Industrivärden

SEK 155.0b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 358.30

7D

-3.7%

1Y

16.7%

Transferator

SEK 209.9m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.28

7D

11.2%

1Y

-14.9%